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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 772.00 | | 33 772.00 | 33 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 704.00 | 50 283.00 | 49 421.00 | 99 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 956.00 | 3 388.00 | 16 567.00 | 19 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 445.00 | 53 672.00 | 100 772.00 | 154 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
BT Marchandises | 14 201.00 | | 14 201.00 | 14 201.00 |
BZ Autres créances | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CF Disponibilités | 45 667.00 | | 45 667.00 | 45 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 621.00 | | 70 621.00 | 70 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 067.00 | 53 672.00 | 171 394.00 | 225 067.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 27 365.00 | 42 972.00 | | 27 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 812.00 | -206.00 | | 3 812.00 |
DL TOTAL (I) | 88 378.00 | 99 965.00 | | 88 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 459.00 | 50 127.00 | | 49 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 743.00 | 4 905.00 | | 10 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 963.00 | 5 443.00 | | 7 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 849.00 | 16 477.00 | | 14 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 683.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 016.00 | 79 636.00 | | 83 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 394.00 | 179 601.00 | | 171 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 264.00 | 49 518.00 | | 52 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 911.00 | | 34 911.00 | 34 911.00 |
FG Production vendue services | 159 637.00 | | 159 637.00 | 159 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 548.00 | | 194 548.00 | 194 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 886.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 42.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 724.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 492.00 | 741.00 | | 5 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -492.00 | -741.00 | | -492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56.00 | | | 56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 789.00 | 188 882.00 | | 199 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 977.00 | 189 088.00 | | 195 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 812.00 | -206.00 | | 3 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 955.00 | | 21 990.00 | 151 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 500.00 | 154 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 500.00 | 119 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 772.00 | | | 33 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 171.00 | | 21 990.00 | 117 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 793.00 | 20 886.00 | 14 007.00 | 46 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 793.00 | 20 886.00 | 14 007.00 | 46 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
VB T. V. A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 459.00 | 18 707.00 | 30 752.00 | 49 459.00 |
VI Groupe et associés | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 367.00 | | | 21 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 200.00 | 6 240.00 | 960.00 | 7 200.00 |
VW T.V.A. | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 016.00 | 52 264.00 | 30 752.00 | 83 016.00 |