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Acceuil > LISTE DES BILANS : CAP DETENTE ET BIEN ETRE

Dépôt Confidentialité cloture document
2021-01-13 Public 2020-06-30 Complete
2020-01-29 Public 2019-06-30 Complete
2018-10-29 Public 2018-06-30 Complete
2017-11-23 Public 2017-06-30 Complete
DénominationCAP DETENTE ET BIEN ETRE
Siren812294718
Cloture30/06/2020
Code du Greffe1601
Numéro de dépôt243
Numéro de Gestion2015B00321
Code Activité9602B
Date de cloture n-130/06/2019
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt13/01/2021
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse16300 Barbezieux-Saint-Hilaire
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AH Fonds commercial 33 772.00 33 772.00 33 772.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 101 911.00 69 319.00 32 592.00 101 911.00
AT Autres immobilisations corporelles 30 307.00 5 684.00 24 623.00 30 307.00
BD Autres titres immobilisés 52.00 52.00 52.00
BH Autres immobilisations financières 960.00 960.00 960.00
BJ TOTAL (I) 167 003.00 75 003.00 92 000.00 167 003.00
BL Matières premières, approvisionnements 3 030.00 3 030.00 3 030.00
BT Marchandises 11 504.00 11 504.00 11 504.00
BZ Autres créances 2 317.00 2 317.00 2 317.00
CD Valeurs mobilières de placement 638.00 638.00 638.00
CF Disponibilités 49 026.00 49 026.00 49 026.00
CH Charges constatées d’avance 1 047.00 1 047.00 1 047.00
CJ TOTAL (II) 67 563.00 67 563.00 67 563.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 234 567.00 75 003.00 159 564.00 234 567.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 52 000.00 52 000.00 52 000.00
DD Réserve légale (1) 5 200.00 5 200.00 5 200.00
DG Autres réserves 27 366.00 27 365.00 27 366.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 5 729.00 3 812.00 5 729.00
DL TOTAL (I) 90 295.00 88 378.00 90 295.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 34 003.00 49 459.00 34 003.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 13 127.00 10 743.00 13 127.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 7 429.00 7 963.00 7 429.00
DY Dettes fiscales et sociales 14 707.00 14 849.00 14 707.00
EC TOTAL (IV) 69 268.00 83 016.00 69 268.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 159 564.00 171 394.00 159 564.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 46 662.00 52 264.00 46 662.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 34 793.00 34 793.00 34 793.00
FG Production vendue services 152 394.00 152 394.00 152 394.00
FJ Chiffres d’affaires nets 187 187.00 187 187.00 187 187.00
FN Production immobilisée 6 225.00
FO Subventions d’exploitation 2 202.00
FQ Autres produits 62.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 195 677.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 15 689.00
FT Variation de stock (marchandises) 2 697.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 8 501.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 874.00
FW Autres achats et charges externes 34 322.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 701.00
FY Salaires et traitements 94 498.00
FZ Charges sociales 8 927.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 21 829.00
GE Autres charges 17.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 188 059.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 7 618.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 29.00
GP Total des produits financiers (V) 29.00
GR Intérêts et charges assimilées 289.00
GU Total des charges financières (VI) 289.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -259.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 7 359.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 5 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 5 000.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 326.00 326.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 5 492.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 501.00 501.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 827.00 5 492.00 827.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -827.00 -492.00 -827.00
HK Impôts sur les bénéfices 802.00 56.00 802.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 195 707.00 199 789.00 195 707.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 189 978.00 195 977.00 189 978.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 5 729.00 3 812.00 5 729.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 154 445.00 13 558.00 154 445.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 012.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 000.00 167 003.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 33 772.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 000.00 132 219.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 33 772.00 33 772.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 119 661.00 13 558.00 119 661.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 012.00 1 012.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 53 672.00 21 829.00 498.00 53 672.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 53 672.00 21 829.00 498.00 53 672.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
UJ ‐ Exceptionnelles 501.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 7 429.00 7 429.00 7 429.00
8C Personnel et comptes rattachés 6 362.00 6 362.00 6 362.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 3 679.00 3 679.00 3 679.00
8E Impôts sur les bénéfices 802.00 802.00 802.00
UT Autres immobilisations financières 960.00 960.00 960.00
VB T. V. A. 577.00 577.00 577.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 34 003.00 11 397.00 22 605.00 34 003.00
VI Groupe et associés 13 127.00 13 127.00 13 127.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 14 833.00 14 833.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 555.00 555.00 555.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 739.00 1 739.00 1 739.00
VS Charges constatées d’avance 1 047.00 1 047.00 1 047.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 4 324.00 3 364.00 960.00 4 324.00
VW T.V.A. 3 309.00 3 309.00 3 309.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 69 268.00 46 662.00 22 605.00 69 268.00