|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 772.00 | | 33 772.00 | 33 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 911.00 | 69 319.00 | 32 592.00 | 101 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 307.00 | 5 684.00 | 24 623.00 | 30 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 003.00 | 75 003.00 | 92 000.00 | 167 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BT Marchandises | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
BZ Autres créances | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CF Disponibilités | 49 026.00 | | 49 026.00 | 49 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 563.00 | | 67 563.00 | 67 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 567.00 | 75 003.00 | 159 564.00 | 234 567.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 27 366.00 | 27 365.00 | | 27 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 729.00 | 3 812.00 | | 5 729.00 |
DL TOTAL (I) | 90 295.00 | 88 378.00 | | 90 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 003.00 | 49 459.00 | | 34 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 127.00 | 10 743.00 | | 13 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 429.00 | 7 963.00 | | 7 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 707.00 | 14 849.00 | | 14 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 268.00 | 83 016.00 | | 69 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 564.00 | 171 394.00 | | 159 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 662.00 | 52 264.00 | | 46 662.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 793.00 | | 34 793.00 | 34 793.00 |
FG Production vendue services | 152 394.00 | | 152 394.00 | 152 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 187.00 | | 187 187.00 | 187 187.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 829.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 359.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 492.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 501.00 | | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827.00 | 5 492.00 | | 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -827.00 | -492.00 | | -827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 802.00 | 56.00 | | 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 707.00 | 199 789.00 | | 195 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 978.00 | 195 977.00 | | 189 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 729.00 | 3 812.00 | | 5 729.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 445.00 | | 13 558.00 | 154 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 167 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 132 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 772.00 | | | 33 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 661.00 | | 13 558.00 | 119 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 672.00 | 21 829.00 | 498.00 | 53 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 672.00 | 21 829.00 | 498.00 | 53 672.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 501.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
VB T. V. A. | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 003.00 | 11 397.00 | 22 605.00 | 34 003.00 |
VI Groupe et associés | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 324.00 | 3 364.00 | 960.00 | 4 324.00 |
VW T.V.A. | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 268.00 | 46 662.00 | 22 605.00 | 69 268.00 |