| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 935.00 | 46 151.00 | 50 784.00 | 96 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 524.00 | 38 490.00 | 57 034.00 | 95 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 458.00 | 84 641.00 | 357 818.00 | 442 458.00 |
BT Marchandises | 72 194.00 | | 72 194.00 | 72 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BZ Autres créances | 24 660.00 | | 24 660.00 | 24 660.00 |
CF Disponibilités | 76 731.00 | | 76 731.00 | 76 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 279.00 | | 183 279.00 | 183 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 737.00 | 84 641.00 | 541 096.00 | 625 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 979.00 | | | 28 979.00 |
DH Report à nouveau | | -2 206.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 887.00 | 32 184.00 | | 26 887.00 |
DL TOTAL (I) | 66 866.00 | 39 979.00 | | 66 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 169.00 | 231 535.00 | | 187 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 039.00 | 112 851.00 | | 66 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 292.00 | 118 893.00 | | 163 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 730.00 | 39 573.00 | | 57 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 230.00 | 502 853.00 | | 474 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 096.00 | 542 832.00 | | 541 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 999.00 | 315 684.00 | | 331 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 808 106.00 | |
FG Production vendue services | | | 42.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 808 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 336 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 789 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 435.00 | 540.00 | | 2 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 435.00 | 540.00 | | 2 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | 5 960.00 | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | 5 960.00 | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 124.00 | -5 420.00 | | 2 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 037.00 | 2 859.00 | | 3 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 559.00 | 1 602 944.00 | | 1 821 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 672.00 | 1 570 760.00 | | 1 794 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 887.00 | 32 184.00 | | 26 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 075.00 | | 2 383.00 | 440 075.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 075.00 | | 2 383.00 | 190 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 346.00 | 29 295.00 | | 55 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 346.00 | 29 295.00 | | 55 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 039.00 | 66 039.00 | | 66 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 292.00 | 163 292.00 | | 163 292.00 |
UX Autres créances clients | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 169.00 | 44 937.00 | 142 232.00 | 187 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 366.00 | | | 44 366.00 |
VP Divers | 24 660.00 | 24 660.00 | | 24 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 730.00 | 57 730.00 | | 57 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 354.00 | 34 354.00 | | 34 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 230.00 | 331 999.00 | 142 232.00 | 474 230.00 |