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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 669.00 | 58 515.00 | 33 155.00 | 91 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 766.00 | 49 056.00 | 45 709.00 | 94 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 435.00 | 107 571.00 | 328 864.00 | 436 435.00 |
BT Marchandises | 102 908.00 | | 102 908.00 | 102 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
BZ Autres créances | 24 821.00 | | 24 821.00 | 24 821.00 |
CF Disponibilités | 22 028.00 | | 22 028.00 | 22 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 383.00 | | 164 383.00 | 164 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 818.00 | 107 571.00 | 493 247.00 | 600 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 009.00 | 55 866.00 | | 94 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 777.00 | 38 143.00 | | 38 777.00 |
DL TOTAL (I) | 143 786.00 | 105 009.00 | | 143 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 105.00 | 156 821.00 | | 155 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 566.00 | 44 535.00 | | 31 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 977.00 | 143 887.00 | | 107 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 833.00 | 45 405.00 | | 49 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 461.00 | 390 648.00 | | 349 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 247.00 | 495 657.00 | | 493 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 475.00 | 285 544.00 | | 295 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 761 051.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 761 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 290 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 679.00 | |
GE Autres charges | | | 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 398.00 | 6 759.00 | | 7 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 398.00 | 6 759.00 | | 7 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 907.00 | 3 492.00 | | 4 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 511.00 | 3 012.00 | | 9 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 418.00 | 6 504.00 | | 14 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 020.00 | 255.00 | | -7 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 197.00 | 7 960.00 | | 8 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 916.00 | 1 815 150.00 | | 1 775 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 737 139.00 | 1 777 007.00 | | 1 737 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 777.00 | 38 143.00 | | 38 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 927.00 | 23 679.00 | 16 035.00 | 99 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 927.00 | 23 679.00 | 16 035.00 | 99 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 566.00 | 31 566.00 | | 31 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 977.00 | 107 977.00 | | 107 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 833.00 | 49 833.00 | | 49 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 105.00 | 101 119.00 | 53 986.00 | 155 105.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 821.00 | 24 821.00 | | 24 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 447.00 | 39 447.00 | | 39 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 461.00 | 295 475.00 | 53 986.00 | 349 461.00 |