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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 580.00 | 70 353.00 | 36 227.00 | 106 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 648.00 | 60 048.00 | 79 600.00 | 139 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 228.00 | 130 401.00 | 365 827.00 | 496 228.00 |
BT Marchandises | 108 078.00 | | 108 078.00 | 108 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
BZ Autres créances | 19 063.00 | | 19 063.00 | 19 063.00 |
CF Disponibilités | 56 387.00 | | 56 387.00 | 56 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 131.00 | | 193 131.00 | 193 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 359.00 | 130 401.00 | 558 958.00 | 689 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 132 786.00 | 94 009.00 | | 132 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 661.00 | 38 777.00 | | 73 661.00 |
DL TOTAL (I) | 217 447.00 | 143 786.00 | | 217 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 518.00 | 155 105.00 | | 100 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 753.00 | 31 566.00 | | 55 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 415.00 | 107 977.00 | | 101 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 559.00 | 49 833.00 | | 82 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 265.00 | 4 981.00 | | 1 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 510.00 | 349 461.00 | | 341 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 958.00 | 493 247.00 | | 558 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 032.00 | 295 475.00 | | 301 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 989 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 989 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 990 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 400 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 830.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 937 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 200.00 | 7 398.00 | | 42 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 200.00 | 7 398.00 | | 42 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 787.00 | 4 907.00 | | 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787.00 | 14 418.00 | | 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 413.00 | -7 020.00 | | 41 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 615.00 | 8 197.00 | | 19 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 029.00 | 1 775 916.00 | | 2 033 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 368.00 | 1 737 139.00 | | 1 959 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 661.00 | 38 777.00 | | 73 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 435.00 | | 59 793.00 | 436 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 435.00 | | 59 793.00 | 186 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 571.00 | 22 830.00 | | 107 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 571.00 | 22 830.00 | | 107 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 415.00 | 101 415.00 | | 101 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 559.00 | 82 559.00 | | 82 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
UX Autres créances clients | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 518.00 | 60 039.00 | 40 479.00 | 100 518.00 |
VI Groupe et associés | 55 695.00 | 55 695.00 | | 55 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 637.00 | | | 54 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 666.00 | 28 666.00 | | 28 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 510.00 | 301 032.00 | 40 479.00 | 341 510.00 |