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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 958.00 | 10 405.00 | 6 553.00 | 16 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 102.00 | 11 004.00 | 19 098.00 | 30 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 253.00 | 30 908.00 | 86 345.00 | 117 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 412.00 | 52 317.00 | 112 095.00 | 164 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 083.00 | | 10 083.00 | 10 083.00 |
BP En cours de production de services | 34 045.00 | | 34 045.00 | 34 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 167.00 | 3 430.00 | 182 737.00 | 186 167.00 |
BZ Autres créances | 64 722.00 | | 64 722.00 | 64 722.00 |
CF Disponibilités | 79 569.00 | | 79 569.00 | 79 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 671.00 | 3 430.00 | 376 241.00 | 379 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 083.00 | 55 747.00 | 488 336.00 | 544 083.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 54 650.00 | 12 552.00 | | 54 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 201.00 | 42 098.00 | | 1 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 495.00 | 17 093.00 | | 13 495.00 |
DL TOTAL (I) | 74 846.00 | 77 244.00 | | 74 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 500.00 | 36 647.00 | | 29 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 644.00 | 145.00 | | 1 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 4 817.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 423.00 | 173 637.00 | | 257 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 019.00 | 122 249.00 | | 121 019.00 |
EA Autres dettes | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 490.00 | 337 496.00 | | 413 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 336.00 | 414 739.00 | | 488 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 227.00 | 307 996.00 | | 391 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 857.00 | | 59 555.00 | 104 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 708.00 | | 2 250.00 | 14 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 150.00 | | 57 205.00 | 90 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 722.00 | 29 595.00 | | 22 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 457.00 | 4 948.00 | | 5 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 265.00 | 24 647.00 | | 17 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 755.00 | 3 430.00 | 755.00 | 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 755.00 | 3 430.00 | 755.00 | 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 755.00 | 3 430.00 | 755.00 | 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 430.00 | 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 423.00 | 257 423.00 | | 257 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 473.00 | 53 473.00 | | 53 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 518.00 | 26 518.00 | | 26 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
UX Autres créances clients | 177 935.00 | 177 935.00 | | 177 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
VB T. V. A. | 35 606.00 | 35 606.00 | | 35 606.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 500.00 | 7 237.00 | 22 263.00 | 29 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 974.00 | 247 742.00 | 8 232.00 | 255 974.00 |
VW T.V.A. | 38 296.00 | 38 296.00 | | 38 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 990.00 | 388 727.00 | 22 263.00 | 410 990.00 |