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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 258.00 | 16 887.00 | 9 371.00 | 26 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 416.00 | 18 242.00 | 17 174.00 | 35 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 684.00 | 49 816.00 | 70 868.00 | 120 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 458.00 | 84 944.00 | 100 514.00 | 185 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 091.00 | | 20 091.00 | 20 091.00 |
BP En cours de production de services | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 508.00 | 5 040.00 | 160 468.00 | 165 508.00 |
BZ Autres créances | 264 665.00 | | 264 665.00 | 264 665.00 |
CF Disponibilités | 199 793.00 | | 199 793.00 | 199 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 853.00 | 5 040.00 | 704 813.00 | 709 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 311.00 | 89 984.00 | 805 327.00 | 895 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 55 852.00 | 54 650.00 | | 55 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 785.00 | 1 201.00 | | 53 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 695.00 | 13 495.00 | | 11 695.00 |
DL TOTAL (I) | 126 833.00 | 74 846.00 | | 126 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 090.00 | 29 500.00 | | 290 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | 1 644.00 | | 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 421.00 | 2 500.00 | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 023.00 | 257 423.00 | | 235 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 626.00 | 121 019.00 | | 152 626.00 |
EA Autres dettes | | 1 404.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 678 494.00 | 413 490.00 | | 678 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 327.00 | 488 336.00 | | 805 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 598.00 | 391 227.00 | | 413 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 412.00 | | 26 190.00 | 164 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 144.00 | 185 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 144.00 | 156 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 958.00 | | 9 300.00 | 16 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 354.00 | | 13 890.00 | 147 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 3 000.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 317.00 | 35 492.00 | 2 865.00 | 52 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 405.00 | 6 482.00 | | 10 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 912.00 | 29 011.00 | 2 865.00 | 41 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 430.00 | 5 040.00 | 3 430.00 | 3 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 430.00 | 5 040.00 | 3 430.00 | 3 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 430.00 | 5 040.00 | 3 430.00 | 3 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 040.00 | 3 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 023.00 | 235 023.00 | | 235 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 607.00 | 75 607.00 | | 75 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 317.00 | 28 317.00 | | 28 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 157 587.00 | 157 587.00 | | 157 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
VB T. V. A. | 26 096.00 | 26 096.00 | | 26 096.00 |
VC Groupe et associés | 226 386.00 | 226 386.00 | | 226 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 000.00 | 25 104.00 | 221 640.00 | 290 000.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 969.00 | 430 048.00 | 7 921.00 | 437 969.00 |
VW T.V.A. | 38 179.00 | 38 179.00 | | 38 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 073.00 | 413 177.00 | 221 640.00 | 678 073.00 |