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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 258.00 | 20 943.00 | 5 315.00 | 26 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 024.00 | 26 845.00 | 25 179.00 | 52 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 736.00 | 82 095.00 | 155 642.00 | 237 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 518.00 | 129 882.00 | 209 635.00 | 339 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 271.00 | | 21 271.00 | 21 271.00 |
BP En cours de production de services | 60 080.00 | | 60 080.00 | 60 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 743.00 | 1 917.00 | 177 826.00 | 179 743.00 |
BZ Autres créances | 354 454.00 | | 354 454.00 | 354 454.00 |
CF Disponibilités | 146 211.00 | | 146 211.00 | 146 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 257.00 | 1 917.00 | 767 341.00 | 769 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 775.00 | 131 799.00 | 976 976.00 | 1 108 775.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 109 637.00 | 55 852.00 | | 109 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 453.00 | 53 785.00 | | 100 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 097.00 | 11 695.00 | | 8 097.00 |
DL TOTAL (I) | 223 687.00 | 126 833.00 | | 223 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 588.00 | 290 090.00 | | 275 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975.00 | 334.00 | | 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 421.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 270.00 | 235 023.00 | | 223 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 272.00 | 152 626.00 | | 242 272.00 |
EA Autres dettes | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 289.00 | 678 494.00 | | 753 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 976.00 | 805 327.00 | | 976 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 876.00 | 413 598.00 | | 524 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 458.00 | | 157 059.00 | 185 458.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 23 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 339 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 258.00 | | | 26 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 101.00 | | 133 659.00 | 156 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | 23 400.00 | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 944.00 | 44 938.00 | | 84 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 887.00 | 4 056.00 | | 16 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 058.00 | 40 882.00 | | 68 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 040.00 | | 3 123.00 | 5 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 040.00 | | 3 123.00 | 5 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 040.00 | | 3 123.00 | 5 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 270.00 | 223 270.00 | | 223 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 829.00 | 120 829.00 | | 120 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 256.00 | 52 256.00 | | 52 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 177 443.00 | 177 443.00 | | 177 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 39 873.00 | 39 873.00 | | 39 873.00 |
VC Groupe et associés | 303 467.00 | 303 467.00 | | 303 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 517.00 | 47 105.00 | 217 913.00 | 275 517.00 |
VI Groupe et associés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 095.00 | 539 395.00 | 13 700.00 | 553 095.00 |
VW T.V.A. | 48 105.00 | 48 105.00 | | 48 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 289.00 | 524 876.00 | 217 913.00 | 753 289.00 |