| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 100.00 | | 206 100.00 | 206 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 420.00 | 15 562.00 | 122 859.00 | 138 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 283.00 | 1 238.00 | 9 045.00 | 10 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 803.00 | 16 800.00 | 345 004.00 | 361 803.00 |
BT Marchandises | 83 362.00 | | 83 362.00 | 83 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
BZ Autres créances | 19 945.00 | | 19 945.00 | 19 945.00 |
CF Disponibilités | 46 905.00 | | 46 905.00 | 46 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 951.00 | | 155 951.00 | 155 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 755.00 | 16 800.00 | 500 955.00 | 517 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 660.00 | 6 000.00 | | 48 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 52 238.00 | | | 52 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 815.00 | 52 838.00 | | 13 815.00 |
DL TOTAL (I) | 134 302.00 | 58 838.00 | | 134 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 333.00 | | | 227 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 149.00 | 23 758.00 | | 64 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 144.00 | 22 759.00 | | 73 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 653.00 | 46 517.00 | | 366 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 955.00 | 105 354.00 | | 500 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 056.00 | 46 517.00 | | 175 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 879 043.00 | |
FD Production vendue biens | | | 237 628.00 | |
FG Production vendue services | | | 919.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 117 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 845 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 800.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 485.00 | 13 000.00 | | 8 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 485.00 | 13 000.00 | | 8 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 485.00 | 13 000.00 | | 8 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 842.00 | 12 527.00 | | 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 694.00 | 505 569.00 | | 1 127 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 880.00 | 452 731.00 | | 1 113 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 815.00 | 52 838.00 | | 13 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 354 803.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 703.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 800.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 149.00 | 64 149.00 | | 64 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 144.00 | 73 144.00 | | 73 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -2 000.00 | -2 000.00 | | -2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 333.00 | 35 737.00 | 145 366.00 | 227 333.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 684.00 | 25 684.00 | 7 000.00 | 32 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 653.00 | 175 056.00 | 145 366.00 | 366 653.00 |