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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 100.00 | | 206 100.00 | 206 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 920.00 | 57 905.00 | 93 015.00 | 150 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 792.00 | 8 253.00 | 16 539.00 | 24 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 812.00 | 66 158.00 | 322 654.00 | 388 812.00 |
BT Marchandises | 69 800.00 | | 69 800.00 | 69 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BZ Autres créances | 43 416.00 | | 43 416.00 | 43 416.00 |
CF Disponibilités | 78 915.00 | | 78 915.00 | 78 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 790.00 | | 196 790.00 | 196 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 603.00 | 66 158.00 | 519 445.00 | 585 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 660.00 | 48 660.00 | | 48 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
DG Autres réserves | 123 079.00 | 61 786.00 | | 123 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 169.00 | 61 293.00 | | 20 169.00 |
DL TOTAL (I) | 215 764.00 | 195 595.00 | | 215 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 613.00 | 191 594.00 | | 155 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 23.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 896.00 | 73 290.00 | | 77 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 051.00 | 62 630.00 | | 56 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 681.00 | 327 537.00 | | 303 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 445.00 | 523 132.00 | | 519 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 396.00 | 171 920.00 | | 119 396.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 170 660.00 | |
FD Production vendue biens | | | 356 817.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 142.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 530 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 113 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 787.00 | |
GE Autres charges | | | 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 995.00 | 10 000.00 | | 9 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 995.00 | 10 000.00 | | 9 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 995.00 | 7 300.00 | | 9 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 559.00 | 17 802.00 | | 3 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 283.00 | 1 653 886.00 | | 1 549 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 114.00 | 1 592 593.00 | | 1 529 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 169.00 | 61 293.00 | | 20 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 852.00 | | 23 960.00 | 364 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 100.00 | | | 206 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 752.00 | | 23 960.00 | 151 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 371.00 | 25 787.00 | | 40 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 371.00 | 25 787.00 | | 40 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 896.00 | 77 896.00 | | 77 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 051.00 | 56 051.00 | | 56 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 613.00 | 36 217.00 | 119 396.00 | 155 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 983.00 | | | 35 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 416.00 | 43 416.00 | | 43 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 075.00 | 48 075.00 | 7 000.00 | 55 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 681.00 | 184 285.00 | 119 396.00 | 303 681.00 |