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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 535.00 | 588.00 | 3 947.00 | 4 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 193.00 | 20 840.00 | 284 353.00 | 305 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 728.00 | 21 428.00 | 303 300.00 | 324 728.00 |
BT Marchandises | 68 304.00 | | 68 304.00 | 68 304.00 |
BZ Autres créances | 45 785.00 | | 45 785.00 | 45 785.00 |
CF Disponibilités | 159 193.00 | | 159 193.00 | 159 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 353.00 | | 273 353.00 | 273 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 081.00 | 21 428.00 | 576 653.00 | 598 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
DL TOTAL (I) | 31 894.00 | | | 31 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 193.00 | | | 137 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 443.00 | | | 239 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 529.00 | | | 112 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 594.00 | | | 55 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 759.00 | | | 544 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 653.00 | | | 576 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 814.00 | | | 429 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 124 045.00 | | 1 124 045.00 | 1 124 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 045.00 | | 1 124 045.00 | 1 124 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 664 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 428.00 | |
GE Autres charges | | | 1 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 561.00 | | | 17 561.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 610.00 | | | 1 141 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 716.00 | | | 1 129 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 324 728.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 728.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 428.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 529.00 | 112 529.00 | | 112 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 091.00 | 24 091.00 | | 24 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 274.00 | 28 274.00 | | 28 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 192.00 | 22 248.00 | 92 800.00 | 137 192.00 |
VI Groupe et associés | 239 443.00 | 239 443.00 | | 239 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 856.00 | 60 856.00 | | 60 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 759.00 | 429 814.00 | 92 800.00 | 544 759.00 |