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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 6.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 858.00 | 2 086.00 | 7 772.00 | 9 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 331.00 | 55 539.00 | 271 792.00 | 327 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 189.00 | 57 625.00 | 294 564.00 | 352 189.00 |
BT Marchandises | 26 519.00 | | 26 519.00 | 26 519.00 |
BZ Autres créances | 23 650.00 | | 23 650.00 | 23 650.00 |
CF Disponibilités | 275 953.00 | | 275 953.00 | 275 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 745.00 | | 331 745.00 | 331 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 933.00 | 57 625.00 | 626 308.00 | 683 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 834.00 | 11 894.00 | | 124 834.00 |
DL TOTAL (I) | 156 728.00 | 31 894.00 | | 156 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 030.00 | 137 193.00 | | 115 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 239 443.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 516.00 | 112 529.00 | | 107 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 034.00 | 55 594.00 | | 242 034.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 580.00 | 544 759.00 | | 469 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 308.00 | 576 653.00 | | 626 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 256.00 | 429 814.00 | | 377 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 074 922.00 | | 2 074 922.00 | 2 074 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 074 922.00 | | 2 074 922.00 | 2 074 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 110 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 983 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 197.00 | |
GE Autres charges | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 590.00 | 17 561.00 | | 25 590.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 703.00 | 1 018.00 | | 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198.00 | | | 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965.00 | 68.00 | | 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 965.00 | 68.00 | | 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -767.00 | -68.00 | | -767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 771.00 | | | 41 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 110 848.00 | 1 141 610.00 | | 2 110 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 986 014.00 | 1 129 716.00 | | 1 986 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 834.00 | 11 894.00 | | 124 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 728.00 | | 27 461.00 | 324 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 728.00 | | 27 461.00 | 309 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 428.00 | 36 197.00 | | 21 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 428.00 | 36 197.00 | | 21 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 516.00 | 107 516.00 | | 107 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 468.00 | 121 468.00 | | 121 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 404.00 | 65 404.00 | | 65 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 771.00 | 41 771.00 | | 41 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 946.00 | 22 622.00 | 92 324.00 | 114 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 248.00 | | | 22 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 273.00 | 44 273.00 | | 44 273.00 |
VW T.V.A. | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 580.00 | 377 256.00 | 92 324.00 | 469 580.00 |