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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 743.00 | 8 716.00 | 16 027.00 | 24 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 006.00 | 124 527.00 | 203 478.00 | 328 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 748.00 | 133 243.00 | 234 505.00 | 367 748.00 |
BT Marchandises | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
BZ Autres créances | 40 172.00 | | 40 172.00 | 40 172.00 |
CF Disponibilités | 158 646.00 | | 158 646.00 | 158 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 222.00 | | 216 222.00 | 216 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 970.00 | 133 243.00 | 450 727.00 | 583 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 774.00 | 134 728.00 | | 83 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 284.00 | -50 953.00 | | 45 284.00 |
DL TOTAL (I) | 151 059.00 | 105 774.00 | | 151 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 713.00 | 104 519.00 | | 131 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 726.00 | 13 392.00 | | 63 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 229.00 | 166 960.00 | | 104 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 668.00 | 304 870.00 | | 299 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 727.00 | 410 644.00 | | 450 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 201.00 | 200 424.00 | | 241 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 759 453.00 | | 759 453.00 | 759 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 453.00 | | 759 453.00 | 759 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 273 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 444.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 649.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 649.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 649.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 674.00 | 979 488.00 | | 1 045 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 390.00 | 1 030 441.00 | | 1 000 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 284.00 | -50 953.00 | | 45 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 391.00 | | 11 357.00 | 356 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 391.00 | | 11 357.00 | 341 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 799.00 | 38 444.00 | | 94 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 799.00 | 38 444.00 | | 94 799.00 |