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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 839.00 | | 1 293 839.00 | 1 293 839.00 |
BZ Autres créances | 16 268.00 | | 16 268.00 | 16 268.00 |
CF Disponibilités | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 340.00 | | 19 340.00 | 19 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 179.00 | | 1 313 179.00 | 1 313 179.00 |
CU Autres participations | 1 287 000.00 | | 1 287 000.00 | 1 287 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 496.00 | | | -30 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 833.00 | -30 496.00 | | 82 833.00 |
DL TOTAL (I) | 53 337.00 | -29 496.00 | | 53 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246 720.00 | 1 327 379.00 | | 1 246 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | 693.00 | | 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
EA Autres dettes | 598.00 | 308.00 | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 842.00 | 1 328 380.00 | | 1 259 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 179.00 | 1 298 884.00 | | 1 313 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 307.00 | 405 660.00 | | 418 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 188.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29 188.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 473.00 | | | -2 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 090.00 | | | 90 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 257.00 | 30 496.00 | | 7 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 833.00 | -30 496.00 | | 82 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 293 839.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 293 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 293 839.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 293 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VB T. V. A. | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VC Groupe et associés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 327 379.00 | 404 659.00 | 327 929.00 | 1 327 379.00 |
VI Groupe et associés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 327 379.00 | | | 1 327 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 380.00 | 405 660.00 | 327 929.00 | 1 328 380.00 |