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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 839.00 | 1 097.00 | 5 742.00 | 6 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 839.00 | 1 097.00 | 1 292 742.00 | 1 293 839.00 |
BZ Autres créances | 80 279.00 | | 80 279.00 | 80 279.00 |
CF Disponibilités | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 787.00 | | 83 787.00 | 83 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 626.00 | 1 097.00 | 1 376 529.00 | 1 377 626.00 |
CU Autres participations | 1 287 000.00 | | 1 287 000.00 | 1 287 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 357 437.00 | 135 609.00 | | 357 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 887.00 | 221 827.00 | | 83 887.00 |
DL TOTAL (I) | 442 423.00 | 358 537.00 | | 442 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 099.00 | 1 003 345.00 | | 921 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 333.00 | 11 683.00 | | 11 333.00 |
EA Autres dettes | 1 255.00 | 561.00 | | 1 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 106.00 | 1 016 008.00 | | 934 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 529.00 | 1 374 544.00 | | 1 376 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 789.00 | 94 909.00 | | 95 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 912.00 | -1 399.00 | | -1 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 090.00 | 227 700.00 | | 90 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 203.00 | 5 873.00 | | 6 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 887.00 | 221 827.00 | | 83 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 839.00 | | | 1 293 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 293 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 293 839.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 293 839.00 | | | 1 293 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 895.00 | 202.00 | | 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 895.00 | 202.00 | | 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 895.00 | 202.00 | | 895.00 |
UG ‐ Financières | | 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
VC Groupe et associés | 80 279.00 | 80 279.00 | | 80 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 921 099.00 | 82 783.00 | 336 562.00 | 921 099.00 |
VI Groupe et associés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 246.00 | | | 82 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 118.00 | 80 279.00 | 6 839.00 | 87 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 106.00 | 95 789.00 | 336 562.00 | 934 106.00 |