| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 839.00 | 895.00 | 5 944.00 | 6 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 839.00 | 895.00 | 1 292 944.00 | 1 293 839.00 |
BZ Autres créances | 78 627.00 | | 78 627.00 | 78 627.00 |
CF Disponibilités | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 439.00 | 895.00 | 1 374 544.00 | 1 375 439.00 |
CU Autres participations | 1 287 000.00 | | 1 287 000.00 | 1 287 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 135 609.00 | 52 237.00 | | 135 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 827.00 | 83 372.00 | | 221 827.00 |
DL TOTAL (I) | 358 537.00 | 136 709.00 | | 358 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 345.00 | 1 165 535.00 | | 1 003 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | 57 624.00 | | 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
EA Autres dettes | 561.00 | 573.00 | | 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 008.00 | 1 223 732.00 | | 1 016 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 544.00 | 1 360 441.00 | | 1 374 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 909.00 | 139 911.00 | | 94 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 700.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 399.00 | -2 262.00 | | -1 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 700.00 | 90 090.00 | | 227 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 873.00 | 6 718.00 | | 5 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 827.00 | 83 372.00 | | 221 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 839.00 | | | 1 293 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 293 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 293 839.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 293 839.00 | | | 1 293 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 882.00 | 13.00 | | 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 882.00 | 13.00 | | 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 882.00 | 13.00 | | 882.00 |
UG ‐ Financières | | 13.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
VC Groupe et associés | 78 627.00 | 78 627.00 | | 78 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 345.00 | 82 246.00 | 334 382.00 | 1 003 345.00 |
VI Groupe et associés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 190.00 | | | 162 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 466.00 | 78 627.00 | 6 839.00 | 85 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 008.00 | 94 909.00 | 334 382.00 | 1 016 008.00 |