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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 170 485.00 | | 170 485.00 | 170 485.00 |
BZ Autres créances | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CF Disponibilités | 18 673.00 | | 18 673.00 | 18 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 829.00 | | 18 829.00 | 18 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 314.00 | | 189 314.00 | 189 314.00 |
CU Autres participations | 170 485.00 | | 170 485.00 | 170 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 241.00 | | | -3 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 639.00 | -3 241.00 | | 43 639.00 |
DL TOTAL (I) | 41 397.00 | -2 241.00 | | 41 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 655.00 | 105.00 | | 74 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 360.00 | 1 811.00 | | 72 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901.00 | 810.00 | | 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 916.00 | 2 726.00 | | 147 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 314.00 | 485.00 | | 189 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 360.00 | | | 72 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 360.00 | 3 241.00 | | 7 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 639.00 | -3 241.00 | | 43 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485.00 | | 170 000.00 | 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 485.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485.00 | | 170 000.00 | 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 549.00 | 45 549.00 | | 45 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 655.00 | 15 140.00 | 59 515.00 | 74 655.00 |
VI Groupe et associés | 26 812.00 | 26 812.00 | | 26 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 345.00 | | | 15 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 917.00 | 88 401.00 | 59 515.00 | 147 917.00 |