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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 280.00 | | 27 280.00 | 27 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 265.00 | | 185 265.00 | 185 265.00 |
BZ Autres créances | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CF Disponibilités | 145 562.00 | | 145 562.00 | 145 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 148.00 | | 146 148.00 | 146 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 413.00 | | 331 413.00 | 331 413.00 |
CU Autres participations | 157 985.00 | | 157 985.00 | 157 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 38 450.00 | 26 596.00 | | 38 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 015.00 | 40 426.00 | | 15 015.00 |
DL TOTAL (I) | 54 565.00 | 68 122.00 | | 54 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 582.00 | 156 888.00 | | 130 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 907.00 | 17 930.00 | | 127 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 461.00 | 1 420.00 | | 1 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 848.00 | 176 238.00 | | 276 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 413.00 | 244 360.00 | | 331 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 804.00 | 45 656.00 | | 172 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 377.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 249.00 | 50 000.00 | | 30 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 234.00 | 9 574.00 | | 15 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 015.00 | 40 426.00 | | 15 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 985.00 | | | 157 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 985.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 985.00 | | | 157 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 467.00 | 126 467.00 | | 126 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
UP Prêts | 27 280.00 | 27 280.00 | | 27 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 582.00 | 26 539.00 | 61 404.00 | 130 582.00 |
VI Groupe et associés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 306.00 | | | 26 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 866.00 | 27 866.00 | | 27 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 848.00 | 172 804.00 | 61 404.00 | 276 848.00 |