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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 085.00 | | 97 085.00 | 97 085.00 |
BZ Autres créances | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CF Disponibilités | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 156.00 | | 42 156.00 | 42 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 241.00 | | 139 241.00 | 139 241.00 |
CU Autres participations | 94 485.00 | | 94 485.00 | 94 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 40 297.00 | | | 40 297.00 |
DH Report à nouveau | | -3 241.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 701.00 | 43 639.00 | | -13 701.00 |
DL TOTAL (I) | 27 696.00 | 41 397.00 | | 27 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 812.00 | 74 655.00 | | 59 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 668.00 | 72 360.00 | | 39 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378.00 | 901.00 | | 1 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 545.00 | 147 916.00 | | 111 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 241.00 | 189 314.00 | | 139 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 682.00 | 88 401.00 | | 66 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 51 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 701.00 | 7 360.00 | | 13 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 701.00 | 43 639.00 | | -13 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 485.00 | | | 170 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 000.00 | 94 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 000.00 | 94 485.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 485.00 | | | 170 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 599.00 | 35 599.00 | | 35 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 813.00 | 14 950.00 | 44 863.00 | 59 813.00 |
VI Groupe et associés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 545.00 | 66 682.00 | 44 863.00 | 111 545.00 |