| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 511.00 | 2 383.00 | 6 128.00 | 8 511.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 382.00 | 4 411.00 | 28 971.00 | 33 382.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 913.00 | 6 794.00 | 175 119.00 | 181 913.00 |
060 Stock marchandises | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
072 Créances – Autres | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
084 Disponibilités | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
110 Total général Actif | 194 064.00 | 6 794.00 | 187 270.00 | 194 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -58.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 181 913.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 154 463.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 319.00 | | | 97 319.00 |
230 Autres produits | 35.00 | | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 354.00 | | | 97 354.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 249.00 | | | 28 249.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -393.00 | | | -393.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
242 Autres charges externes. | 40 190.00 | | | 40 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 896.00 | | | 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
252 Charges sociales | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
262 Autres charges | 279.00 | | | 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 864.00 | | | 95 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
294 Charges financières | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | -58.00 | | | -58.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 181 913.00 | | | 181 913.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 681.00 | | | 5 681.00 |