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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 511.00 | 8 056.00 | 455.00 | 8 511.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 416.00 | 17 103.00 | 27 313.00 | 44 416.00 |
040 Immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 119.00 | 25 159.00 | 167 960.00 | 193 119.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
072 Créances – Autres | 13 706.00 | | 13 706.00 | 13 706.00 |
084 Disponibilités | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
092 Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 057.00 | | 29 057.00 | 29 057.00 |
110 Total général Actif | 222 176.00 | 25 159.00 | 197 017.00 | 222 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 62.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 119.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 248.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 592.00 | |
172 Autres dettes | | | 78 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 017.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 265 298.00 | 153 018.00 | | 265 298.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 605.00 | | | 605.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 710.00 | | | 23 710.00 |
230 Autres produits | 2 990.00 | 1 125.00 | | 2 990.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 603.00 | 154 143.00 | | 292 603.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 393.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 372.00 | 59 248.00 | | 96 372.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -315.00 | -500.00 | | -315.00 |
242 Autres charges externes. | 98 555.00 | 60 059.00 | | 98 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 190.00 | 1 941.00 | | 2 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 910.00 | 18 652.00 | | 30 910.00 |
252 Charges sociales | 5 977.00 | 3 085.00 | | 5 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 307.00 | 9 058.00 | | 9 307.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 998.00 | 151 946.00 | | 242 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 605.00 | 2 196.00 | | 49 605.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 318.00 | 1 205.00 | | 1 318.00 |
294 Charges financières | 1 238.00 | 1 540.00 | | 1 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | -362.00 | 579.00 | | -362.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 981.00 | 43.00 | | 3 981.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 067.00 | 1 240.00 | | 46 067.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 472.00 | | | 183 472.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 647.00 | | | 9 647.00 |