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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 511.00 | 5 219.00 | 3 291.00 | 8 511.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 842.00 | 10 632.00 | 24 210.00 | 34 842.00 |
040 Immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 472.00 | 15 852.00 | 167 620.00 | 183 472.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
072 Créances – Autres | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
084 Disponibilités | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 819.00 | | 23 819.00 | 23 819.00 |
110 Total général Actif | 207 291.00 | 15 852.00 | 191 439.00 | 207 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 525.00 | |
172 Autres dettes | | | 89 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 439.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 97 319.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 153 018.00 | | | 153 018.00 |
230 Autres produits | 1 125.00 | 35.00 | | 1 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 143.00 | 97 354.00 | | 154 143.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 28 249.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 393.00 | -393.00 | | 393.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 248.00 | 2 172.00 | | 59 248.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 60 059.00 | 40 190.00 | | 60 059.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 941.00 | 1 111.00 | | 1 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 652.00 | 15 626.00 | | 18 652.00 |
252 Charges sociales | 3 085.00 | 1 837.00 | | 3 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 058.00 | 6 794.00 | | 9 058.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 279.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 946.00 | 95 864.00 | | 151 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 196.00 | 1 490.00 | | 2 196.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
294 Charges financières | 1 540.00 | 1 549.00 | | 1 540.00 |
300 Charges exceptionnelles | 579.00 | | | 579.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 43.00 | | | 43.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 240.00 | -58.00 | | 1 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 913.00 | | | 181 913.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |