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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 895 000.00 | | 1 895 000.00 | 1 895 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 000.00 | 14 904.00 | 90 096.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 423.00 | 2 404.00 | 17 019.00 | 19 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 583.00 | 17 308.00 | 2 002 274.00 | 2 019 583.00 |
BT Marchandises | 254 336.00 | | 254 336.00 | 254 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 619.00 | | 45 619.00 | 45 619.00 |
BZ Autres créances | 27 112.00 | | 27 112.00 | 27 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 267 052.00 | | 267 052.00 | 267 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 061.00 | | 599 061.00 | 599 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 644.00 | 17 308.00 | 2 601 335.00 | 2 618 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 919.00 | | | 331 919.00 |
DL TOTAL (I) | 406 919.00 | | | 406 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650 012.00 | | | 1 650 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 297.00 | | | 224 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 941.00 | | | 263 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 166.00 | | | 56 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 194 416.00 | | | 2 194 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 335.00 | | | 2 601 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 710.00 | | | 705 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 019 583.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 019 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 895 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 895 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 423.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 308.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 941.00 | 263 941.00 | | 263 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 741.00 | 54 741.00 | | 54 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 45 619.00 | 45 619.00 | | 45 619.00 |
VB T. V. A. | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 635 302.00 | 146 596.00 | 602 360.00 | 1 635 302.00 |
VI Groupe et associés | 224 297.00 | 224 297.00 | | 224 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 840 000.00 | | | 1 840 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 798.00 | | | 204 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 382.00 | 77 222.00 | 160.00 | 77 382.00 |
VW T.V.A. | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 194 416.00 | 705 710.00 | 602 360.00 | 2 194 416.00 |