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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 895 000.00 | | 1 895 000.00 | 1 895 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 094.00 | 26 023.00 | 82 071.00 | 108 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 677.00 | 6 425.00 | 17 252.00 | 23 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 026 931.00 | 32 448.00 | 1 994 483.00 | 2 026 931.00 |
BT Marchandises | 300 961.00 | | 300 961.00 | 300 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 912.00 | | 53 912.00 | 53 912.00 |
BZ Autres créances | 15 182.00 | | 15 182.00 | 15 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 265 963.00 | | 265 963.00 | 265 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 375.00 | | 640 375.00 | 640 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 306.00 | 32 448.00 | 2 634 858.00 | 2 667 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 44 419.00 | | | 44 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 796.00 | | | 316 796.00 |
DL TOTAL (I) | 693 716.00 | | | 693 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 510 468.00 | | | 1 510 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 460.00 | | | 223 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 570.00 | | | 139 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 645.00 | | | 67 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 941 142.00 | | | 1 941 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 858.00 | | | 2 634 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 552.00 | | | 600 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 671.00 | | | 21 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 583.00 | | 7 348.00 | 2 019 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 026 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 895 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 895 000.00 | | | 1 895 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 423.00 | | 7 348.00 | 124 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 308.00 | 15 139.00 | | 17 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 308.00 | 15 139.00 | | 17 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 570.00 | 139 570.00 | | 139 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 195.00 | 62 195.00 | | 62 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 53 912.00 | 53 912.00 | | 53 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VB T. V. A. | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 671.00 | 21 671.00 | | 21 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 488 797.00 | 148 207.00 | 609 020.00 | 1 488 797.00 |
VI Groupe et associés | 223 460.00 | 223 460.00 | | 223 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 496.00 | | | 146 496.00 |
VP Divers | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 161.00 | 73 001.00 | 160.00 | 73 161.00 |
VW T.V.A. | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 941 142.00 | 600 552.00 | 609 020.00 | 1 941 142.00 |