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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 895 003.00 | | 1 895 000.00 | 1 895 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 094.00 | 37 142.00 | 70 952.00 | 108 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 806.00 | 10 984.00 | 14 821.00 | 25 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 390.00 | | 17 390.00 | 17 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163.00 | | 160.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 046 450.00 | 48 126.00 | 1 998 324.00 | 2 046 450.00 |
BT Marchandises | 300 413.00 | | 300 413.00 | 300 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 343.00 | | 56 343.00 | 56 343.00 |
BZ Autres créances | 13 702.00 | | 13 702.00 | 13 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 388 837.00 | | 388 837.00 | 388 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 161.00 | | 765 161.00 | 765 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 611.00 | 48 126.00 | 2 763 485.00 | 2 811 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 282 216.00 | | | 282 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 547.00 | | | 225 547.00 |
DL TOTAL (I) | 865 263.00 | | | 865 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 382 127.00 | | | 1 382 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 408.00 | | | 228 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 612.00 | | | 227 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 074.00 | | | 60 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 898 221.00 | | | 1 898 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 763 485.00 | | | 2 763 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 384.00 | | | 707 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 455.00 | | | 41 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 026 931.00 | | 19 519.00 | 2 026 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 046 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 895 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 895 000.00 | | | 1 895 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 771.00 | | 19 519.00 | 131 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 448.00 | 15 679.00 | | 32 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 448.00 | 15 679.00 | | 32 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 612.00 | 227 612.00 | | 227 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 389.00 | 56 389.00 | | 56 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 56 343.00 | 56 343.00 | | 56 343.00 |
VB T. V. A. | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VC Groupe et associés | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 455.00 | 41 455.00 | | 41 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 340 672.00 | 149 835.00 | 615 753.00 | 1 340 672.00 |
VI Groupe et associés | 228 408.00 | 228 408.00 | | 228 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 116.00 | | | 148 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 895.00 | 74 735.00 | 160.00 | 74 895.00 |
VW T.V.A. | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 221.00 | 707 384.00 | 615 753.00 | 1 898 221.00 |