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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
AH Fonds commercial | 133 273.00 | | 133 273.00 | 133 273.00 |
AN Terrains | 468 688.00 | | 468 688.00 | 468 688.00 |
AP Constructions | 5 756 729.00 | 4 254 172.00 | 1 502 557.00 | 5 756 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 188.00 | 234 755.00 | 59 433.00 | 294 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 530 479.00 | 1 333 973.00 | 196 506.00 | 1 530 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 377 017.00 | | 377 017.00 | 377 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 567 006.00 | 5 829 204.00 | 2 737 803.00 | 8 567 006.00 |
BT Marchandises | 1 379 148.00 | | 1 379 148.00 | 1 379 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 083.00 | | 59 083.00 | 59 083.00 |
BZ Autres créances | 588 554.00 | | 588 554.00 | 588 554.00 |
CF Disponibilités | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 035 391.00 | | 2 035 391.00 | 2 035 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 602 398.00 | 5 829 204.00 | 4 773 194.00 | 10 602 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 500.00 | | | 136 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
DG Autres réserves | 749 234.00 | | | 749 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 834.00 | | | 118 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 672.00 | | | 1 031 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 963 276.00 | | | 1 963 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 566.00 | | | 48 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 116.00 | | | 1 403 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 103.00 | | | 306 103.00 |
EA Autres dettes | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 741 522.00 | | | 3 741 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 773 194.00 | | | 4 773 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 490 018.00 | | | 2 490 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426 275.00 | | | 426 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 675 653.00 | | 21 675 653.00 | 21 675 653.00 |
FG Production vendue services | 79 142.00 | | 79 142.00 | 79 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 754 795.00 | | 21 754 795.00 | 21 754 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 784 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 817 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 339 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 424 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 443.00 | |
GE Autres charges | | | 2 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 603 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 825.00 | |
GN Différences positives de change | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 875.00 | | | 29 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 998.00 | | | 52 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 998.00 | | | 52 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 746.00 | | | 55 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 304.00 | | | 69 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 306.00 | | | -16 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 577.00 | | | -15 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 838 665.00 | | | 21 838 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 719 831.00 | | | 21 719 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 834.00 | | | 118 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 476.00 | | | 30 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 318 593.00 | | 467 052.00 | 8 318 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 638.00 | 8 567 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 336.00 | 139 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 302.00 | 8 427 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 913.00 | | | 144 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 173 352.00 | | 467 052.00 | 8 173 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | | | 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 709 966.00 | 332 540.00 | 213 302.00 | 5 709 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 703 662.00 | 332 540.00 | 213 302.00 | 5 703 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 116.00 | 1 403 116.00 | | 1 403 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 182.00 | 86 182.00 | | 86 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 430.00 | 219 430.00 | | 219 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 59 083.00 | 59 083.00 | | 59 083.00 |
VB T. V. A. | 45 068.00 | 45 068.00 | | 45 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 961 485.00 | 713 375.00 | 1 019 122.00 | 1 961 485.00 |
VI Groupe et associés | 44 231.00 | 44 231.00 | | 44 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 576 204.00 | | | 576 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 465.00 | | | 395 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227 221.00 | 8 894.00 | 218 327.00 | 227 221.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 172.00 | 79 172.00 | | 79 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 093.00 | 237 093.00 | | 237 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 636.00 | 429 309.00 | 218 327.00 | 647 636.00 |
VW T.V.A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 738 128.00 | 2 490 018.00 | 1 019 122.00 | 3 738 128.00 |