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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
AH Fonds commercial | 133 273.00 | | 133 273.00 | 133 273.00 |
AN Terrains | 468 688.00 | | 468 688.00 | 468 688.00 |
AP Constructions | 6 391 635.00 | 4 515 487.00 | 1 876 147.00 | 6 391 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 547.00 | 250 768.00 | 120 779.00 | 371 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 736 127.00 | 1 385 281.00 | 350 846.00 | 1 736 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 107 902.00 | 6 157 840.00 | 2 950 061.00 | 9 107 902.00 |
BT Marchandises | 1 249 771.00 | | 1 249 771.00 | 1 249 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 026.00 | | 45 026.00 | 45 026.00 |
BZ Autres créances | 436 107.00 | | 436 107.00 | 436 107.00 |
CF Disponibilités | 69 314.00 | | 69 314.00 | 69 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 217.00 | | 1 800 217.00 | 1 800 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 908 119.00 | 6 157 840.00 | 4 750 278.00 | 10 908 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 500.00 | | | 136 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
DG Autres réserves | 868 068.00 | | | 868 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 114.00 | | | 1 048 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 965 480.00 | | | 1 965 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 557.00 | | | 1 387 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 052.00 | | | 334 052.00 |
EA Autres dettes | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 702 164.00 | | | 3 702 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 750 278.00 | | | 4 750 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 027 338.00 | | | 2 027 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 687 006.00 | | 21 687 006.00 | 21 687 006.00 |
FG Production vendue services | 78 919.00 | | 78 919.00 | 78 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 765 926.00 | | 21 765 926.00 | 21 765 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 824 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 739 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 488 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 483 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 637.00 | |
GE Autres charges | | | 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 855 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 949.00 | | | 58 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 898.00 | | | 165 898.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 632.00 | | | 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 530.00 | | | 166 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 285.00 | | | 29 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 809.00 | | | 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 094.00 | | | 30 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 436.00 | | | 136 436.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 087.00 | | | 36 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 991 696.00 | | | 21 991 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 975 254.00 | | | 21 975 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 476.00 | | | 30 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 567 006.00 | | 917 912.00 | 8 567 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 377 017.00 | | 9 107 902.00 | 377 017.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 377 017.00 | | 8 967 997.00 | 377 017.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 577.00 | | | 139 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 427 102.00 | | 917 912.00 | 8 427 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | | | 328.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 377 017.00 | | | 377 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 829 204.00 | 328 637.00 | | 5 829 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 822 900.00 | 328 637.00 | | 5 822 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 557.00 | 1 387 557.00 | | 1 387 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 982.00 | 109 982.00 | | 109 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 578.00 | 202 578.00 | | 202 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
UX Autres créances clients | 45 026.00 | 45 026.00 | | 45 026.00 |
VB T. V. A. | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 963 949.00 | 290 180.00 | 1 023 561.00 | 1 963 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 661 874.00 | | | 661 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 615.00 | | | 232 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 269.00 | 8 069.00 | 182 200.00 | 190 269.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 679.00 | 28 679.00 | | 28 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 825.00 | 206 825.00 | | 206 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 132.00 | 298 932.00 | 182 200.00 | 481 132.00 |
VW T.V.A. | 19 494.00 | 19 494.00 | | 19 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 701 108.00 | 2 027 338.00 | 1 023 561.00 | 3 701 108.00 |