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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
AH Fonds commercial | 133 273.00 | | 133 273.00 | 133 273.00 |
AN Terrains | 592 793.00 | | 592 793.00 | 592 793.00 |
AP Constructions | 5 491 542.00 | 4 392 391.00 | 1 099 151.00 | 5 491 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 375.00 | 249 450.00 | 107 925.00 | 357 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 718 700.00 | 1 411 920.00 | 306 780.00 | 1 718 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 300 315.00 | 6 060 064.00 | 2 240 251.00 | 8 300 315.00 |
BT Marchandises | 1 060 162.00 | | 1 060 162.00 | 1 060 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 561.00 | | 40 561.00 | 40 561.00 |
BZ Autres créances | 376 234.00 | | 376 234.00 | 376 234.00 |
CF Disponibilités | 338 443.00 | | 338 443.00 | 338 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 400.00 | | 1 815 400.00 | 1 815 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 115 715.00 | 6 060 064.00 | 4 055 651.00 | 10 115 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 500.00 | | | 136 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
DG Autres réserves | 884 510.00 | | | 884 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 932.00 | | | 52 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 046.00 | | | 1 101 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 752 998.00 | | | 1 752 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 551.00 | | | 839 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 084.00 | | | 342 084.00 |
EA Autres dettes | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 954 605.00 | | | 2 954 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 055 651.00 | | | 4 055 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 781.00 | | | 1 498 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 181 807.00 | | 21 181 807.00 | 21 181 807.00 |
FG Production vendue services | 70 044.00 | | 70 044.00 | 70 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 251 851.00 | | 21 251 851.00 | 21 251 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 297 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 032 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 189 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 422 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 449 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 165.00 | |
GE Autres charges | | | -169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 091 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 768.00 | |
GN Différences positives de change | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 294.00 | | | 45 294.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -169.00 | | | -169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 253.00 | | | 81 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 319 300.00 | | | 319 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 553.00 | | | 400 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 436 905.00 | | | 436 905.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 514.00 | | | 14 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466 879.00 | | | 466 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 326.00 | | | -66 326.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 776.00 | | | 51 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 710 739.00 | | | 21 710 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 657 807.00 | | | 21 657 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 932.00 | | | 52 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 476.00 | | | 30 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 107 902.00 | | 176 877.00 | 9 107 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 105.00 | 860 359.00 | 8 300 315.00 | 124 105.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 105.00 | 860 359.00 | 8 160 410.00 | 124 105.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 577.00 | | | 139 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 967 997.00 | | 176 877.00 | 8 967 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | | | 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 157 840.00 | 325 678.00 | 423 454.00 | 6 157 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 151 536.00 | 325 678.00 | 423 454.00 | 6 151 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 551.00 | 839 551.00 | | 839 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 706.00 | 108 706.00 | | 108 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 550.00 | 186 550.00 | | 186 550.00 |
UX Autres créances clients | 40 561.00 | 40 561.00 | | 40 561.00 |
VB T. V. A. | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 751 702.00 | 297 131.00 | 933 101.00 | 1 751 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 922.00 | | | 51 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 884.00 | | | 263 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 476.00 | 18 012.00 | 130 464.00 | 148 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 761.00 | 219 761.00 | | 219 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 795.00 | 286 331.00 | 130 464.00 | 416 795.00 |
VW T.V.A. | 42 451.00 | 42 451.00 | | 42 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 953 352.00 | 1 498 781.00 | 933 101.00 | 2 953 352.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |