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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 418.00 | 4 207.00 | 211.00 | 4 418.00 |
AH Fonds commercial | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
AP Constructions | 77 219.00 | 23 776.00 | 53 443.00 | 77 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 658.00 | 37 616.00 | 1 042.00 | 38 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 393.00 | 94 308.00 | 2 085.00 | 96 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 431.00 | 159 907.00 | 79 524.00 | 239 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 900.00 | 4 600.00 | 31 300.00 | 35 900.00 |
BN En cours de production de biens | 24 530.00 | | 24 530.00 | 24 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 507.00 | 15 769.00 | 200 737.00 | 216 507.00 |
BZ Autres créances | 50 117.00 | | 50 117.00 | 50 117.00 |
CF Disponibilités | 67 418.00 | | 67 418.00 | 67 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 189.00 | 20 369.00 | 384 820.00 | 405 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 621.00 | 180 276.00 | 464 344.00 | 644 621.00 |
CU Autres participations | 13 232.00 | | 13 232.00 | 13 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 168 243.00 | | | 168 243.00 |
DH Report à nouveau | -20 466.00 | | | -20 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 597.00 | | | 19 597.00 |
DL TOTAL (I) | 213 574.00 | | | 213 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 451.00 | | | 69 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 461.00 | | | 36 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 687.00 | | | 63 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 187.00 | | | 65 187.00 |
EA Autres dettes | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 770.00 | | | 250 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 344.00 | | | 464 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 121.00 | | | 196 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 028.00 | | 2 522.00 | 243 028.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 91.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91.00 | 14 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 118.00 | 239 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 027.00 | 212 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 144.00 | | 506.00 | 12 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 297.00 | | | 218 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 586.00 | | 2 016.00 | 12 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 105.00 | 9 830.00 | 6 027.00 | 156 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 912.00 | 295.00 | | 3 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 192.00 | 9 534.00 | 6 027.00 | 152 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 900.00 | | 300.00 | 4 900.00 |
6T Sur comptes clients | 17 609.00 | | 1 839.00 | 17 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 509.00 | | 2 139.00 | 22 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 509.00 | | 2 139.00 | 22 509.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 687.00 | 63 687.00 | | 63 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
UX Autres créances clients | 199 085.00 | 199 085.00 | | 199 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
VB T. V. A. | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 325.00 | 14 675.00 | 54 650.00 | 69 325.00 |
VI Groupe et associés | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 148.00 | 26 148.00 | | 26 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 496.00 | 274 218.00 | 1 279.00 | 275 496.00 |
VW T.V.A. | 27 153.00 | 27 153.00 | | 27 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 309.00 | 159 660.00 | 54 650.00 | 214 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 119.00 | | | 17 119.00 |
ST Autres comptes | 57 173.00 | | | 57 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 680.00 | | | 34 680.00 |
YT Sous‐traitance | 21 047.00 | | | 21 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 679.00 | | | 106 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 291.00 | | | 73 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 020.00 | | | 130 020.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |