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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AH Fonds commercial | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
AP Constructions | 77 219.00 | 38 568.00 | 38 652.00 | 77 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 938.00 | 36 031.00 | 3 907.00 | 39 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 390.00 | 100 507.00 | 10 882.00 | 111 390.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 692.00 | 175 341.00 | 79 351.00 | 254 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 463.00 | 4 800.00 | 35 663.00 | 40 463.00 |
BN En cours de production de biens | 28 845.00 | | 28 845.00 | 28 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 122.00 | 7 024.00 | 203 098.00 | 210 122.00 |
BZ Autres créances | 60 569.00 | | 60 569.00 | 60 569.00 |
CF Disponibilités | 250 259.00 | | 250 259.00 | 250 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 908.00 | 11 824.00 | 585 084.00 | 596 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 599.00 | 187 165.00 | 664 434.00 | 851 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 16 576.00 | | 16 576.00 | 16 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 198 896.00 | | | 198 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 785.00 | | | -4 785.00 |
DL TOTAL (I) | 240 311.00 | | | 240 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 771.00 | | | 227 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 172.00 | | | 51 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 523.00 | | | 45 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 613.00 | | | 77 613.00 |
EA Autres dettes | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 124.00 | | | 424 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 434.00 | | | 664 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 415.00 | | | 376 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 980.00 | | 5 556.00 | 254 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 844.00 | 254 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 183.00 | 8 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 661.00 | 228 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 228.00 | | 3 980.00 | 226 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 102.00 | | 1 576.00 | 16 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 194.00 | 11 991.00 | 5 844.00 | 169 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 418.00 | | 4 183.00 | 4 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 776.00 | 11 991.00 | 1 661.00 | 164 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
6T Sur comptes clients | 14 141.00 | | 7 117.00 | 14 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 941.00 | | 7 117.00 | 18 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 941.00 | | 7 117.00 | 18 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 523.00 | 45 523.00 | | 45 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 162.00 | 36 162.00 | | 36 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
UX Autres créances clients | 202 129.00 | 202 129.00 | | 202 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VB T. V. A. | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 771.00 | 180 062.00 | 13 892.00 | 227 771.00 |
VI Groupe et associés | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 302.00 | 46 302.00 | | 46 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 442.00 | 277 540.00 | 902.00 | 278 442.00 |
VW T.V.A. | 28 327.00 | 28 327.00 | | 28 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 952.00 | 325 243.00 | 13 892.00 | 372 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
ST Autres comptes | 60 872.00 | | | 60 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 796.00 | | | 41 796.00 |
YT Sous‐traitance | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 201.00 | | | 17 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 204.00 | | | 92 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 016.00 | | | 71 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 174.00 | | | 130 174.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |