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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AH Fonds commercial | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
AP Constructions | 77 219.00 | 45 963.00 | 31 256.00 | 77 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 759.00 | 37 590.00 | 5 169.00 | 42 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 181.00 | 103 480.00 | 8 701.00 | 112 181.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 044.00 | 187 268.00 | 74 775.00 | 262 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 880.00 | 5 300.00 | 41 580.00 | 46 880.00 |
BN En cours de production de biens | 55 250.00 | | 55 250.00 | 55 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 931.00 | 5 208.00 | 151 723.00 | 156 931.00 |
BZ Autres créances | 74 419.00 | | 74 419.00 | 74 419.00 |
CF Disponibilités | 162 486.00 | | 162 486.00 | 162 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 874.00 | 10 508.00 | 492 365.00 | 502 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 917.00 | 197 777.00 | 567 141.00 | 764 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
CU Autres participations | 17 968.00 | | 17 968.00 | 17 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 198 896.00 | 198 896.00 | | 198 896.00 |
DH Report à nouveau | -4 785.00 | | | -4 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 673.00 | -4 785.00 | | 23 673.00 |
DL TOTAL (I) | 263 984.00 | 240 311.00 | | 263 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 381.00 | 227 771.00 | | 107 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 857.00 | 11 754.00 | | 11 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 061.00 | 51 172.00 | | 15 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 523.00 | 45 428.00 | | 58 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 413.00 | 77 613.00 | | 95 413.00 |
EA Autres dettes | 14 923.00 | 8 759.00 | | 14 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 157.00 | 422 496.00 | | 303 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 141.00 | 662 807.00 | | 567 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 378.00 | 371 325.00 | | 212 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 692.00 | | 9 150.00 | 254 692.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 780.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 780.00 | 21 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 798.00 | 262 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18.00 | 232 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 547.00 | | 3 630.00 | 228 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 678.00 | | 5 520.00 | 17 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 341.00 | 11 927.00 | | 175 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 106.00 | 11 927.00 | | 175 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 800.00 | 500.00 | | 4 800.00 |
6T Sur comptes clients | 7 024.00 | | 1 815.00 | 7 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 824.00 | 500.00 | 1 815.00 | 11 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 824.00 | 500.00 | 1 815.00 | 11 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | 1 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 523.00 | 58 523.00 | | 58 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 664.00 | 56 664.00 | | 56 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
UX Autres créances clients | 150 854.00 | 150 854.00 | | 150 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VB T. V. A. | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 381.00 | 31 663.00 | 75 717.00 | 107 381.00 |
VI Groupe et associés | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 397.00 | | | 81 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 834.00 | | | 21 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 784.00 | 51 784.00 | | 51 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 707.00 | 241 707.00 | | 241 707.00 |
VW T.V.A. | 16 964.00 | 16 964.00 | | 16 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 096.00 | 212 378.00 | 75 717.00 | 288 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 888.00 | 14 952.00 | | 15 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 051.00 | 16 554.00 | | 17 051.00 |
ST Autres comptes | 67 143.00 | 60 872.00 | | 67 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 447.00 | 41 796.00 | | 54 447.00 |
YT Sous‐traitance | 14 862.00 | 10 953.00 | | 14 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 157.00 | 2 249.00 | | 2 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 045.00 | 17 201.00 | | 18 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 443.00 | 92 204.00 | | 99 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 323.00 | 67 866.00 | | 83 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 503.00 | 130 174.00 | | 153 503.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |