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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 113 960.00 | | 113 960.00 | 113 960.00 |
AP Constructions | 291 235.00 | 28 811.00 | 262 424.00 | 291 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 587.00 | 444 129.00 | 357 458.00 | 801 587.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 206 783.00 | 472 941.00 | 733 842.00 | 1 206 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BZ Autres créances | 17 090.00 | | 17 090.00 | 17 090.00 |
CF Disponibilités | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 576.00 | | 26 576.00 | 26 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 359.00 | 472 941.00 | 760 418.00 | 1 233 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 174 715.00 | 148 650.00 | | 174 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 956.00 | 26 065.00 | | 10 956.00 |
DL TOTAL (I) | 194 055.00 | 183 100.00 | | 194 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 488.00 | 45 581.00 | | 114 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 648.00 | 436 423.00 | | 378 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 492.00 | 2 784.00 | | 46 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 071.00 | 4 953.00 | | 5 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 664.00 | 9 892.00 | | 21 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 363.00 | 499 634.00 | | 566 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 418.00 | 682 734.00 | | 760 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 433.00 | 493 019.00 | | 479 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 135 589.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 135 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 542.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 261.00 | 10 137.00 | | 4 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 590.00 | 137 237.00 | | 135 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 635.00 | 111 172.00 | | 124 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 956.00 | 26 065.00 | | 10 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 619.00 | | 189 840.00 | 1 058 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 677.00 | 1 206 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 677.00 | 1 206 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 619.00 | | 189 840.00 | 1 058 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 399.00 | 69 542.00 | | 403 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 399.00 | 69 542.00 | | 403 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 492.00 | 46 492.00 | | 46 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 664.00 | 21 664.00 | | 21 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 648.00 | 378 648.00 | | 378 648.00 |
UX Autres créances clients | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 488.00 | 27 559.00 | 85 771.00 | 114 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VP Divers | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 363.00 | 479 433.00 | 85 771.00 | 566 363.00 |