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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 113 960.00 | | 113 960.00 | 113 960.00 |
AP Constructions | 291 235.00 | 45 551.00 | 245 684.00 | 291 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 382.00 | 502 113.00 | 308 269.00 | 810 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 578.00 | 547 664.00 | 667 914.00 | 1 215 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BZ Autres créances | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
CF Disponibilités | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 197.00 | | 19 197.00 | 19 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 774.00 | 547 664.00 | 687 110.00 | 1 234 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 185 671.00 | 174 715.00 | | 185 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 403.00 | 10 956.00 | | 31 403.00 |
DL TOTAL (I) | 225 459.00 | 194 055.00 | | 225 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 930.00 | 114 488.00 | | 116 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 735.00 | 378 648.00 | | 314 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 964.00 | 46 492.00 | | 2 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 469.00 | 5 071.00 | | 16 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 554.00 | 21 664.00 | | 10 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 652.00 | 566 363.00 | | 461 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 110.00 | 760 418.00 | | 687 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 864.00 | 479 433.00 | | 365 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 138 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 138 740.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 723.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 213.00 | 4 261.00 | | 12 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 740.00 | 135 590.00 | | 138 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 337.00 | 124 635.00 | | 107 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 403.00 | 10 956.00 | | 31 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 783.00 | | 8 795.00 | 1 206 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 215 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 215 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 783.00 | | 8 795.00 | 1 206 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 941.00 | 74 723.00 | | 472 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 941.00 | 74 723.00 | | 472 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
UX Autres créances clients | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 930.00 | 21 142.00 | 86 581.00 | 116 930.00 |
VI Groupe et associés | 314 735.00 | 314 735.00 | | 314 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 652.00 | 365 864.00 | 86 581.00 | 461 652.00 |