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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 113 960.00 | | 113 960.00 | 113 960.00 |
AP Constructions | 291 235.00 | 62 291.00 | 228 945.00 | 291 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 382.00 | 563 599.00 | 291 783.00 | 855 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 578.00 | 625 890.00 | 634 688.00 | 1 260 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BZ Autres créances | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CF Disponibilités | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 302.00 | | 17 302.00 | 17 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 880.00 | 625 890.00 | 651 990.00 | 1 277 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 217 074.00 | 185 671.00 | | 217 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 963.00 | 31 403.00 | | 33 963.00 |
DL TOTAL (I) | 259 421.00 | 225 459.00 | | 259 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 788.00 | 116 930.00 | | 95 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 598.00 | 314 735.00 | | 283 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 992.00 | 2 964.00 | | 2 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 903.00 | 16 469.00 | | 9 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 554.00 | | |
EA Autres dettes | 288.00 | | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 569.00 | 461 652.00 | | 392 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 990.00 | 687 110.00 | | 651 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 122.00 | 365 864.00 | | 318 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 145 376.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 145 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 226.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 208.00 | 12 213.00 | | 13 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 378.00 | 138 740.00 | | 145 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 415.00 | 107 337.00 | | 111 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 963.00 | 31 403.00 | | 33 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 578.00 | | 45 000.00 | 1 215 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 260 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 260 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 578.00 | | 45 000.00 | 1 215 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 664.00 | 78 226.00 | | 547 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 664.00 | 78 226.00 | | 547 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 886.00 | 283 886.00 | | 283 886.00 |
UX Autres créances clients | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 788.00 | 21 341.00 | 74 447.00 | 95 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 142.00 | | | 21 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 569.00 | 318 122.00 | 74 447.00 | 392 569.00 |