| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 666.00 | 40 338.00 | 26 328.00 | 66 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 96 681.00 | 40 338.00 | 56 343.00 | 96 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 207.00 | | 19 207.00 | 19 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 656.00 | | 129 656.00 | 129 656.00 |
CF Disponibilités | 60 632.00 | | 60 632.00 | 60 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 751.00 | | 221 751.00 | 221 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 432.00 | 40 338.00 | 278 094.00 | 318 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 113 599.00 | 194 638.00 | | 113 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 795.00 | 18 961.00 | | 100 795.00 |
DL TOTAL (I) | 236 394.00 | 235 599.00 | | 236 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 181.00 | 376.00 | | 4 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 719.00 | 3 488.00 | | 2 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 801.00 | 50 013.00 | | 34 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 701.00 | 53 877.00 | | 41 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 094.00 | 289 476.00 | | 278 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 701.00 | 53 877.00 | | 41 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 533.00 | | 237 533.00 | 237 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 533.00 | | 237 533.00 | 237 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 669.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 624.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 716.00 | | | 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 859.00 | | | 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859.00 | | | 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 934.00 | | | 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 881.00 | 2 899.00 | | 33 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 001.00 | 234 108.00 | | 242 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 205.00 | 215 147.00 | | 141 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 795.00 | 18 961.00 | | 100 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 407.00 | | 33 154.00 | 72 407.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 716.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 716.00 | 30 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 880.00 | 96 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 165.00 | 66 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 707.00 | | 3 123.00 | 71 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 30 031.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 738.00 | 8 621.00 | 8 022.00 | 39 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 738.00 | 8 621.00 | 8 022.00 | 39 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 604.00 | 31 604.00 | | 31 604.00 |
VB T. V. A. | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VC Groupe et associés | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VI Groupe et associés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 462.00 | 31 462.00 | | 31 462.00 |
VW T.V.A. | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 701.00 | 41 701.00 | | 41 701.00 |