| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 715.00 | 55 882.00 | 18 833.00 | 74 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 586.00 | | 30 586.00 | 30 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 301.00 | 55 882.00 | 49 419.00 | 105 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BZ Autres créances | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 168.00 | | 29 168.00 | 29 168.00 |
CF Disponibilités | 226 298.00 | | 226 298.00 | 226 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 773.00 | | 273 773.00 | 273 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 074.00 | 55 882.00 | 323 192.00 | 379 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 149 137.00 | 114 394.00 | | 149 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 632.00 | 106 172.00 | | 72 632.00 |
DL TOTAL (I) | 243 769.00 | 242 566.00 | | 243 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 325.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 224.00 | 17 876.00 | | 16 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 712.00 | 3 288.00 | | 4 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 273.00 | 21 282.00 | | 8 273.00 |
EA Autres dettes | 50 070.00 | | | 50 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 363.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 424.00 | 73 134.00 | | 79 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 192.00 | 315 700.00 | | 323 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 424.00 | 73 134.00 | | 79 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 208.00 | | 125 208.00 | 125 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 208.00 | | 125 208.00 | 125 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 906.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 200.00 | 34 396.00 | | 20 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 600.00 | 183 448.00 | | 127 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 968.00 | 77 276.00 | | 54 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 632.00 | 106 172.00 | | 72 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 653.00 | | 5 647.00 | 99 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 638.00 | | 5 076.00 | 69 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 015.00 | | 571.00 | 30 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 976.00 | 6 906.00 | | 48 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 976.00 | 6 906.00 | | 48 976.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 070.00 | 50 070.00 | | 50 070.00 |
UX Autres créances clients | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VB T. V. A. | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
VW T.V.A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 424.00 | 79 424.00 | | 79 424.00 |