| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 638.00 | 48 976.00 | 20 663.00 | 69 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 653.00 | 48 976.00 | 50 678.00 | 99 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 959.00 | | 55 959.00 | 55 959.00 |
BZ Autres créances | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 656.00 | | 129 656.00 | 129 656.00 |
CF Disponibilités | 75 405.00 | | 75 405.00 | 75 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 265 022.00 | | 265 022.00 | 265 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 675.00 | 48 976.00 | 315 700.00 | 364 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 114 394.00 | 113 599.00 | | 114 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 172.00 | 100 795.00 | | 106 172.00 |
DL TOTAL (I) | 242 566.00 | 236 394.00 | | 242 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325.00 | 4 181.00 | | 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 288.00 | 2 719.00 | | 3 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 282.00 | 34 801.00 | | 21 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 363.00 | | | 30 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 134.00 | 41 701.00 | | 73 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 700.00 | 278 094.00 | | 315 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 134.00 | 41 701.00 | | 73 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 141.00 | | 183 141.00 | 183 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 141.00 | | 183 141.00 | 183 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 638.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5.00 | | | 5.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 077.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 716.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 793.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 859.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 859.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 934.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 396.00 | 33 881.00 | | 34 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 448.00 | 242 001.00 | | 183 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 276.00 | 141 205.00 | | 77 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 172.00 | 100 795.00 | | 106 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 681.00 | | 2 972.00 | 96 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 666.00 | | 2 972.00 | 66 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 338.00 | 8 638.00 | | 40 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 338.00 | 8 638.00 | | 40 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 363.00 | 30 363.00 | | 30 363.00 |
UX Autres créances clients | 55 959.00 | 55 959.00 | | 55 959.00 |
VB T. V. A. | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VI Groupe et associés | 17 876.00 | 17 876.00 | | 17 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 960.00 | 59 960.00 | | 59 960.00 |
VW T.V.A. | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 134.00 | 73 134.00 | | 73 134.00 |