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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 42 598.00 | | 42 598.00 | 42 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 892.00 | 24 017.00 | 18 875.00 | 42 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 550.00 | 228 040.00 | 100 510.00 | 328 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 451.00 | | 14 451.00 | 14 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 227.00 | 252 656.00 | 176 570.00 | 429 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 336.00 | | 26 336.00 | 26 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
BZ Autres créances | 51 539.00 | | 51 539.00 | 51 539.00 |
CF Disponibilités | 198 524.00 | | 198 524.00 | 198 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 957.00 | | 297 957.00 | 297 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 183.00 | 252 656.00 | 474 527.00 | 727 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 7 622.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 113 850.00 | 176 939.00 | | 113 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 373.00 | 68 888.00 | | 74 373.00 |
DL TOTAL (I) | 198 585.00 | 254 212.00 | | 198 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 412.00 | 15 532.00 | | 90 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 134.00 | 19 473.00 | | 69 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 950.00 | 13 000.00 | | 1 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 968.00 | 68 266.00 | | 64 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 409.00 | 50 348.00 | | 48 409.00 |
EA Autres dettes | 1 069.00 | 228.00 | | 1 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 941.00 | 166 847.00 | | 275 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 527.00 | 421 059.00 | | 474 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 476.00 | 158 412.00 | | 205 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
FD Production vendue biens | 1 000 228.00 | | 1 000 228.00 | 1 000 228.00 |
FG Production vendue services | 148 708.00 | | 148 708.00 | 148 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 080.00 | | 1 150 080.00 | 1 150 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 129.00 | |
GE Autres charges | | | 1 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 178.00 | 45 200.00 | | 33 178.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 630.00 | 41 351.00 | | 39 630.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 934.00 | 1 090.00 | | 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 778.00 | | | 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778.00 | | | 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 759.00 | 11 557.00 | | 18 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 024.00 | 1 219 015.00 | | 1 188 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 650.00 | 1 150 127.00 | | 1 113 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 373.00 | 68 888.00 | | 74 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 139.00 | | 15 933.00 | 890 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 476 846.00 | 429 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 850.00 | 43 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 475 996.00 | 371 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 048.00 | | | 44 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 505.00 | | 15 933.00 | 831 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 587.00 | | | 14 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 374.00 | 30 129.00 | 476 846.00 | 699 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 386.00 | 64.00 | 850.00 | 1 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 988.00 | 30 065.00 | 475 996.00 | 697 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 968.00 | 64 968.00 | | 64 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 330.00 | 30 330.00 | | 30 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 451.00 | | 14 451.00 | 14 451.00 |
UX Autres créances clients | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VB T. V. A. | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 412.00 | 19 947.00 | 45 680.00 | 90 412.00 |
VI Groupe et associés | 69 134.00 | 69 134.00 | | 69 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 889.00 | 30 889.00 | | 30 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 847.00 | 62 396.00 | 14 451.00 | 76 847.00 |
VW T.V.A. | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 991.00 | 203 526.00 | 45 680.00 | 273 991.00 |