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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 130.00 | 2 992.00 | 15 138.00 | 18 130.00 |
AH Fonds commercial | 42 598.00 | | 42 598.00 | 42 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 823.00 | 19 842.00 | 21 981.00 | 41 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 468.00 | 239 594.00 | 89 873.00 | 329 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 964.00 | 262 428.00 | 178 536.00 | 440 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 613.00 | | 28 613.00 | 28 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
BZ Autres créances | 68 584.00 | | 68 584.00 | 68 584.00 |
CF Disponibilités | 336 265.00 | | 336 265.00 | 336 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 230.00 | | 460 230.00 | 460 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 195.00 | 262 428.00 | 638 767.00 | 901 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 108 223.00 | 113 850.00 | | 108 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 448.00 | 74 373.00 | | -41 448.00 |
DL TOTAL (I) | 77 138.00 | 198 585.00 | | 77 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 989.00 | 90 412.00 | | 380 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 654.00 | 69 134.00 | | 16 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 051.00 | 1 950.00 | | 9 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 979.00 | 64 968.00 | | 88 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 186.00 | 48 409.00 | | 48 186.00 |
EA Autres dettes | 17 770.00 | 1 069.00 | | 17 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 629.00 | 275 941.00 | | 561 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 767.00 | 474 527.00 | | 638 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 315.00 | 205 476.00 | | 447 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
FD Production vendue biens | 836 685.00 | | 836 685.00 | 836 685.00 |
FG Production vendue services | 78 194.00 | | 78 194.00 | 78 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 225.00 | | 917 225.00 | 917 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 364.00 | |
GE Autres charges | | | 2 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 603.00 | 33 178.00 | | 53 603.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 011.00 | 39 630.00 | | 39 011.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 422.00 | 934.00 | | 1 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 368.00 | 4 377.00 | | 2 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 009.00 | 4 377.00 | | 8 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 548.00 | 778.00 | | 17 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 189.00 | 778.00 | | 23 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 180.00 | 3 600.00 | | -15 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 759.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 398.00 | 1 188 024.00 | | 983 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 845.00 | 1 113 650.00 | | 1 024 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 448.00 | 74 373.00 | | -41 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 227.00 | | 41 971.00 | 429 227.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 641.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 641.00 | 8 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 233.00 | 440 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 592.00 | 371 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 198.00 | | 17 530.00 | 43 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 442.00 | | 24 441.00 | 371 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 587.00 | | | 14 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 656.00 | 34 364.00 | 24 592.00 | 252 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 2 392.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 056.00 | 31 972.00 | 24 592.00 | 252 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 979.00 | 88 979.00 | | 88 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 471.00 | 40 471.00 | | 40 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 770.00 | | 17 770.00 | 17 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
UX Autres créances clients | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
VB T. V. A. | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 989.00 | 284 445.00 | 68 785.00 | 380 989.00 |
VI Groupe et associés | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 667.00 | 33 667.00 | | 33 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 962.00 | 82 152.00 | 8 810.00 | 90 962.00 |
VW T.V.A. | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 578.00 | 438 264.00 | 86 555.00 | 552 578.00 |