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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 130.00 | 8 835.00 | 9 295.00 | 18 130.00 |
AH Fonds commercial | 42 598.00 | | 42 598.00 | 42 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 605.00 | 25 541.00 | 15 064.00 | 40 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 828.00 | 264 286.00 | 98 542.00 | 362 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 106.00 | 298 662.00 | 174 445.00 | 473 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 820.00 | | 31 820.00 | 31 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
BZ Autres créances | 56 811.00 | | 56 811.00 | 56 811.00 |
CF Disponibilités | 461 747.00 | | 461 747.00 | 461 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 986.00 | | 17 986.00 | 17 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 525.00 | | 575 525.00 | 575 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 631.00 | 298 662.00 | 749 969.00 | 1 048 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46 775.00 | 108 223.00 | | 46 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 355.00 | -41 448.00 | | 131 355.00 |
DL TOTAL (I) | 188 493.00 | 77 138.00 | | 188 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 715.00 | 380 989.00 | | 372 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 195.00 | 16 654.00 | | 16 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 051.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 335.00 | 88 979.00 | | 86 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 433.00 | 48 186.00 | | 85 433.00 |
EA Autres dettes | 799.00 | 17 770.00 | | 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 477.00 | 561 629.00 | | 561 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 969.00 | 638 767.00 | | 749 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 303.00 | 447 315.00 | | 213 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 964.00 | | 35 975.00 | 440 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 833.00 | 473 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 833.00 | 403 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 728.00 | | | 60 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 291.00 | | 35 975.00 | 371 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 428.00 | 40 066.00 | 3 833.00 | 262 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 992.00 | 5 843.00 | | 2 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 436.00 | 34 223.00 | 3 833.00 | 259 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 335.00 | 86 335.00 | | 86 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 314.00 | 66 314.00 | | 66 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
UX Autres créances clients | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VB T. V. A. | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 714.00 | 24 541.00 | 330 869.00 | 372 714.00 |
VI Groupe et associés | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 687.00 | | | 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 173.00 | 28 173.00 | | 28 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 986.00 | 17 986.00 | | 17 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 768.00 | 81 958.00 | 8 810.00 | 90 768.00 |
VW T.V.A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 476.00 | 213 303.00 | 330 869.00 | 561 476.00 |