| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 255.00 | | 27 255.00 | 27 255.00 |
AN Terrains | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
AP Constructions | 1 071 894.00 | 494 290.00 | 577 604.00 | 1 071 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 411 946.00 | 1 104 882.00 | 307 064.00 | 1 411 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 274.00 | 110 547.00 | 61 727.00 | 172 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 354.00 | | 11 354.00 | 11 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 520 550.00 | 1 721 319.00 | 1 799 231.00 | 3 520 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 195 929.00 | | 2 195 929.00 | 2 195 929.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 654 458.00 | | 654 458.00 | 654 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 983 131.00 | 3 717.00 | 979 415.00 | 983 131.00 |
BZ Autres créances | 228 300.00 | | 228 300.00 | 228 300.00 |
CF Disponibilités | 229 969.00 | | 229 969.00 | 229 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 301 970.00 | 3 717.00 | 4 298 253.00 | 4 301 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 822 520.00 | 1 725 036.00 | 6 097 484.00 | 7 822 520.00 |
CU Autres participations | 35 450.00 | | 35 450.00 | 35 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DG Autres réserves | 935 492.00 | 564 085.00 | | 935 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 301.00 | 401 407.00 | | 417 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | 209 609.00 | 138 650.00 | | 209 609.00 |
DK Provisions réglementées | 286 486.00 | 274 689.00 | | 286 486.00 |
DL TOTAL (I) | 3 630 888.00 | 3 160 832.00 | | 3 630 888.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 852.00 | 1 349 298.00 | | 1 018 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 408.00 | 508 562.00 | | 579 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 131.00 | 225 636.00 | | 424 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 937.00 | 414 199.00 | | 438 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 800.00 | | |
EA Autres dettes | 5 268.00 | 3 704.00 | | 5 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 935.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 466 597.00 | 2 518 197.00 | | 2 466 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 097 484.00 | 5 679 029.00 | | 6 097 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 801 808.00 | 40 865.00 | 5 842 673.00 | 5 801 808.00 |
FG Production vendue services | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 809 665.00 | 40 865.00 | 5 850 529.00 | 5 809 665.00 |
FM Production stockée | | | 145 021.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 135 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 290 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -925 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 198 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 449.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 806 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 823.00 | 33 475.00 | | 63 823.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 668.00 | 15 134.00 | | 42 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 491.00 | 48 609.00 | | 106 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 568.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 095.00 | 119 045.00 | | 82 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 238.00 | 119 613.00 | | 84 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 253.00 | -71 003.00 | | 22 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 461.00 | -4 098.00 | | 81 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 242 422.00 | 5 338 684.00 | | 6 242 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 003 548.00 | 5 283 399.00 | | 6 003 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 874.00 | 55 285.00 | | 238 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 595.00 | 34 414.00 | | 32 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 274 689.00 | 11 796.00 | | 274 689.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 24 766.00 | | 24 766.00 | 24 766.00 |
6T Sur comptes clients | 5 500.00 | | 1 783.00 | 5 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 500.00 | | 1 783.00 | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 454.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 579 408.00 | 79 408.00 | 500 000.00 | 579 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 131.00 | 424 131.00 | | 424 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 937.00 | 438 937.00 | | 438 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 414 198.00 | 414 198.00 | | 414 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 354.00 | | 11 354.00 | 11 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 018 853.00 | 236 287.00 | 628 725.00 | 1 018 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419 579.00 | 419 579.00 | | 419 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221 613.00 | 1 221 613.00 | | 1 221 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 967.00 | 1 221 613.00 | 11 354.00 | 1 232 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 466 597.00 | 1 184 031.00 | 1 128 725.00 | 2 466 597.00 |