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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 761.00 | 12 061.00 | 700.00 | 12 761.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 255.00 | | 27 255.00 | 27 255.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
AN Terrains | 8 277.00 | 165.00 | 8 112.00 | 8 277.00 |
AP Constructions | 1 094 789.00 | 629 049.00 | 465 740.00 | 1 094 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 565 448.00 | 1 346 040.00 | 219 408.00 | 1 565 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 974.00 | 171 066.00 | 214 908.00 | 385 974.00 |
AX Avances et acomptes | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 539.00 | | 18 539.00 | 18 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 932 727.00 | 2 158 381.00 | 1 774 346.00 | 3 932 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 779 751.00 | | 3 779 751.00 | 3 779 751.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 769 389.00 | | 769 389.00 | 769 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 350.00 | | 64 350.00 | 64 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 349.00 | 14 702.00 | 1 002 647.00 | 1 017 349.00 |
BZ Autres créances | 127 003.00 | | 127 003.00 | 127 003.00 |
CF Disponibilités | 378 085.00 | | 378 085.00 | 378 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 794.00 | | 28 794.00 | 28 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 164 722.00 | 14 702.00 | 6 150 020.00 | 6 164 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 097 449.00 | 2 173 083.00 | 7 924 366.00 | 10 097 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
CU Autres participations | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DG Autres réserves | 1 948 341.00 | 1 570 385.00 | | 1 948 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 314.00 | 377 957.00 | | 329 314.00 |
DJ Subventions d’investissement | 121 245.00 | 151 926.00 | | 121 245.00 |
DK Provisions réglementées | 91 135.00 | 209 072.00 | | 91 135.00 |
DL TOTAL (I) | 4 272 035.00 | 4 091 340.00 | | 4 272 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 480 954.00 | 591 424.00 | | 1 480 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 903.00 | 789 023.00 | | 377 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 945.00 | 369 632.00 | | 468 945.00 |
EA Autres dettes | 24 529.00 | 10 459.00 | | 24 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 652 331.00 | 3 110 537.00 | | 3 652 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 924 366.00 | 7 201 877.00 | | 7 924 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 341 769.00 | 3 110 537.00 | | 2 341 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 711 945.00 | 523.00 | 277 896.00 | 3 711 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 523.00 | | 24 014.00 | 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 523.00 | 57 113.00 | 3 932 727.00 | 523.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 844 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 113.00 | 3 063 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 016.00 | | 4 970.00 | 840 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 852 711.00 | | 268 130.00 | 2 852 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 218.00 | 523.00 | 4 796.00 | 19 218.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 023 930.00 | 191 564.00 | 57 113.00 | 2 023 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 674.00 | 387.00 | | 11 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 012 255.00 | 191 177.00 | 57 113.00 | 2 012 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 209 072.00 | | 117 938.00 | 209 072.00 |
6T Sur comptes clients | 6 093.00 | 14 801.00 | 6 192.00 | 6 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 093.00 | 14 801.00 | 6 192.00 | 6 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 165.00 | 14 801.00 | 124 130.00 | 215 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 702.00 | 6 093.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 117 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 903.00 | 377 903.00 | | 377 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 673.00 | 287 673.00 | | 287 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 174.00 | 153 174.00 | | 153 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 539.00 | | 18 539.00 | 18 539.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 839.00 | 1 001 839.00 | | 1 001 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 511.00 | | 15 511.00 | 15 511.00 |
VB T. V. A. | 29 327.00 | 29 327.00 | | 29 327.00 |
VC Groupe et associés | 43 860.00 | 43 860.00 | | 43 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 392.00 | 170 392.00 | | 170 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 310 041.00 | | 1 275 535.00 | 1 310 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 067.00 | 34 506.00 | | 1 200 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 714.00 | | | 360 714.00 |
VP Divers | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 586.00 | 19 586.00 | | 19 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 717.00 | 35 717.00 | | 35 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 794.00 | 28 794.00 | | 28 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 686.00 | 1 157 636.00 | 34 050.00 | 1 191 686.00 |
VW T.V.A. | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 651 810.00 | 2 341 769.00 | 1 275 535.00 | 3 651 810.00 |