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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 761.00 | 11 674.00 | 1 087.00 | 12 761.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 255.00 | | 27 255.00 | 27 255.00 |
AN Terrains | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
AP Constructions | 1 071 894.00 | 588 807.00 | 483 087.00 | 1 071 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 512 150.00 | 1 264 936.00 | 247 214.00 | 1 512 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 635.00 | 158 512.00 | 104 123.00 | 262 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 711 945.00 | 2 023 930.00 | 1 688 015.00 | 3 711 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 840 603.00 | | 2 840 603.00 | 2 840 603.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 041 193.00 | | 1 041 193.00 | 1 041 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 377.00 | 6 093.00 | 1 030 284.00 | 1 036 377.00 |
BZ Autres créances | 84 696.00 | | 84 696.00 | 84 696.00 |
CF Disponibilités | 335 137.00 | | 335 137.00 | 335 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 949.00 | | 181 949.00 | 181 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 519 954.00 | 6 093.00 | 5 513 861.00 | 5 519 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 231 899.00 | 2 030 022.00 | 7 201 877.00 | 9 231 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
CU Autres participations | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DG Autres réserves | 1 570 385.00 | 1 352 793.00 | | 1 570 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 957.00 | 217 592.00 | | 377 957.00 |
DJ Subventions d’investissement | 151 926.00 | 182 897.00 | | 151 926.00 |
DK Provisions réglementées | 209 072.00 | 289 788.00 | | 209 072.00 |
DL TOTAL (I) | 4 091 340.00 | 3 825 070.00 | | 4 091 340.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 424.00 | 783 806.00 | | 591 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350 000.00 | 92 008.00 | | 1 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 023.00 | 484 174.00 | | 789 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 632.00 | 484 386.00 | | 369 632.00 |
EA Autres dettes | 10 459.00 | 8 882.00 | | 10 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 110 537.00 | 1 853 255.00 | | 3 110 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 201 877.00 | 5 703 325.00 | | 7 201 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 760 707.00 | 1 853 255.00 | | 2 760 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | | | 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 644 938.00 | | 157 207.00 | 3 644 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 426.00 | 19 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 201.00 | 3 711 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 775.00 | 2 852 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838 855.00 | | 1 161.00 | 838 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 789 716.00 | | 152 770.00 | 2 789 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 368.00 | | 3 277.00 | 16 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 917 963.00 | 190 920.00 | 84 954.00 | 1 917 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 600.00 | 74.00 | | 11 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 906 363.00 | 190 846.00 | 84 954.00 | 1 906 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 289 788.00 | | 80 716.00 | 289 788.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 327.00 | 765.00 | | 5 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 327.00 | 765.00 | | 5 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 115.00 | 765.00 | 105 716.00 | 320 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 765.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 105 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 023.00 | 789 023.00 | | 789 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 874.00 | 121 874.00 | | 121 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 726.00 | 152 726.00 | | 152 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 347.00 | 60 347.00 | | 60 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 377.00 | 1 036 377.00 | | 1 036 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VB T. V. A. | 44 347.00 | 44 347.00 | | 44 347.00 |
VC Groupe et associés | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 081.00 | 241 250.00 | 301 825.00 | 591 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 583.00 | | | 232 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 898.00 | 33 898.00 | | 33 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 906.00 | 29 906.00 | | 29 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 949.00 | 181 949.00 | | 181 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 290.00 | 1 317 290.00 | | 1 317 290.00 |
VW T.V.A. | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 110 537.00 | 2 760 707.00 | 301 825.00 | 3 110 537.00 |