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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 172.00 | 1 762.00 | 410.00 | 2 172.00 |
AP Constructions | 33 714.00 | 29 120.00 | 4 595.00 | 33 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 964.00 | 66 257.00 | 7 707.00 | 73 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 878.00 | 27 178.00 | 77 700.00 | 104 878.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 868.00 | 124 317.00 | 111 551.00 | 235 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 679.00 | | 13 679.00 | 13 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 248.00 | | 125 248.00 | 125 248.00 |
BZ Autres créances | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
CF Disponibilités | 92 390.00 | | 92 390.00 | 92 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 160.00 | | 250 160.00 | 250 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 028.00 | 124 317.00 | 361 711.00 | 486 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 159 036.00 | 162 318.00 | | 159 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 266.00 | -3 282.00 | | 64 266.00 |
DL TOTAL (I) | 225 502.00 | 161 236.00 | | 225 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 474.00 | | | 20 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 326.00 | 20 255.00 | | 34 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 525.00 | 20 328.00 | | 49 525.00 |
EA Autres dettes | 31 886.00 | 17 058.00 | | 31 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 210.00 | 57 641.00 | | 136 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 711.00 | 218 877.00 | | 361 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 809.00 | 57 641.00 | | 119 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 696.00 | | 109 000.00 | 148 696.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 833.00 | | 89 455.00 | 144 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 692.00 | | 19 545.00 | 1 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 996.00 | 23 325.00 | 5 004.00 | 105 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 038.00 | 724.00 | | 1 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 958.00 | 22 601.00 | 5 004.00 | 104 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 326.00 | 34 326.00 | | 34 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 255.00 | 25 255.00 | | 25 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 886.00 | 31 886.00 | | 31 886.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 125 248.00 | 125 248.00 | | 125 248.00 |
VB T. V. A. | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 340.00 | 3 939.00 | 16 401.00 | 20 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 231.00 | 146 791.00 | 1 440.00 | 148 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 210.00 | 119 809.00 | 16 401.00 | 136 210.00 |