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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
AP Constructions | 33 714.00 | 33 066.00 | 648.00 | 33 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 906.00 | 69 945.00 | 18 962.00 | 88 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 601.00 | 41 959.00 | 80 642.00 | 122 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 270.00 | 147 141.00 | 118 128.00 | 265 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 244.00 | | 18 244.00 | 18 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 915.00 | | 106 915.00 | 106 915.00 |
BZ Autres créances | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
CF Disponibilités | 167 927.00 | | 167 927.00 | 167 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 210.00 | | 307 210.00 | 307 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 480.00 | 147 141.00 | 425 339.00 | 572 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 173 228.00 | 188 302.00 | | 173 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 592.00 | 49 926.00 | | 65 592.00 |
DL TOTAL (I) | 241 020.00 | 240 428.00 | | 241 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 716.00 | 68 568.00 | | 60 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 680.00 | 24 620.00 | | 34 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 909.00 | 47 555.00 | | 36 909.00 |
EA Autres dettes | 52 015.00 | 37 052.00 | | 52 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 319.00 | 177 795.00 | | 184 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 339.00 | 418 222.00 | | 425 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 710.00 | | 68 076.00 | 224 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 517.00 | 265 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 517.00 | 245 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 663.00 | | 68 076.00 | 204 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 490.00 | 28 599.00 | 14 947.00 | 133 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 098.00 | 74.00 | | 2 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 392.00 | 28 525.00 | 14 947.00 | 131 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 680.00 | 34 680.00 | | 34 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 015.00 | 52 015.00 | | 52 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
UX Autres créances clients | 106 915.00 | 106 915.00 | | 106 915.00 |
VB T. V. A. | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 574.00 | 13 942.00 | 46 633.00 | 60 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 276.00 | 120 400.00 | 876.00 | 121 276.00 |
VW T.V.A. | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 319.00 | 137 686.00 | 46 633.00 | 184 319.00 |