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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
AP Constructions | 40 821.00 | 33 333.00 | 7 488.00 | 40 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 896.00 | 75 141.00 | 16 754.00 | 91 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 545.00 | 50 064.00 | 33 482.00 | 83 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 310.00 | 160 710.00 | 75 600.00 | 236 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 686.00 | | 22 686.00 | 22 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 598.00 | | 137 598.00 | 137 598.00 |
BZ Autres créances | 20 999.00 | | 20 999.00 | 20 999.00 |
CF Disponibilités | 241 681.00 | | 241 681.00 | 241 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 132.00 | | 427 132.00 | 427 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 442.00 | 160 710.00 | 502 732.00 | 663 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 208 820.00 | 173 228.00 | | 208 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 673.00 | 65 592.00 | | 69 673.00 |
DL TOTAL (I) | 280 692.00 | 241 020.00 | | 280 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 761.00 | 60 716.00 | | 46 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 521.00 | 34 680.00 | | 70 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 261.00 | 36 909.00 | | 65 261.00 |
EA Autres dettes | 39 497.00 | 52 015.00 | | 39 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 040.00 | 184 319.00 | | 222 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 732.00 | 425 339.00 | | 502 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 270.00 | | 15 432.00 | 265 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 392.00 | 236 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 392.00 | 216 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 222.00 | | 15 432.00 | 245 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 141.00 | 27 704.00 | 14 135.00 | 147 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 970.00 | 27 704.00 | 14 135.00 | 144 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 521.00 | 70 521.00 | | 70 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 098.00 | 22 098.00 | | 22 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 497.00 | 39 497.00 | | 39 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
UX Autres créances clients | 137 598.00 | 137 598.00 | | 137 598.00 |
VB T. V. A. | 20 957.00 | 20 957.00 | | 20 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 633.00 | 14 079.00 | 32 554.00 | 46 633.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 641.00 | 162 765.00 | 876.00 | 163 641.00 |
VW T.V.A. | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 040.00 | 189 486.00 | 32 554.00 | 222 040.00 |