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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 653.00 | 23 653.00 | | 23 653.00 |
028 Immobilisations corporelles | 374 859.00 | 154 903.00 | 219 956.00 | 374 859.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 552 512.00 | 178 556.00 | 373 956.00 | 552 512.00 |
072 Créances – Autres | 101 984.00 | | 101 984.00 | 101 984.00 |
084 Disponibilités | 16 761.00 | | 16 761.00 | 16 761.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 987.00 | | 122 987.00 | 122 987.00 |
110 Total général Actif | 675 499.00 | 178 556.00 | 496 943.00 | 675 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 182 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 787.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 36 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 238 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 463.00 | |
172 Autres dettes | | | 77 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 496 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 955.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 147.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 946.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 550 057.00 | | | 550 057.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 306.00 | | | 95 306.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 963.00 | | | 40 963.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |