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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 653.00 | 23 653.00 | | 23 653.00 |
028 Immobilisations corporelles | 383 450.00 | 229 207.00 | 154 243.00 | 383 450.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 561 103.00 | 252 860.00 | 308 243.00 | 561 103.00 |
072 Créances – Autres | 131 104.00 | | 131 104.00 | 131 104.00 |
084 Disponibilités | 66 387.00 | | 66 387.00 | 66 387.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 624.00 | | 198 624.00 | 198 624.00 |
110 Total général Actif | 759 727.00 | 252 860.00 | 506 867.00 | 759 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 184 975.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 000.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 27 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 248.00 | |
172 Autres dettes | | | 83 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 506 867.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 591.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 591.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 244.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 513.00 | | | 513.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 556 012.00 | | | 556 012.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 599.00 | | | 75 599.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 622.00 | | | 28 622.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |