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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 653.00 | 23 653.00 | | 23 653.00 |
028 Immobilisations corporelles | 374 859.00 | 191 851.00 | 183 008.00 | 374 859.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 552 512.00 | 215 504.00 | 337 008.00 | 552 512.00 |
072 Créances – Autres | 94 066.00 | | 94 066.00 | 94 066.00 |
084 Disponibilités | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 149.00 | | 111 149.00 | 111 149.00 |
110 Total général Actif | 663 661.00 | 215 504.00 | 448 157.00 | 663 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 184 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 194.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 32 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 589.00 | |
172 Autres dettes | | | 72 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 448 157.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 259.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 296.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 556 012.00 | | | 556 012.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 662.00 | | | 80 662.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 498.00 | | | 34 498.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |