| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 011.00 | 485.00 | 526.00 | 1 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 222.00 | 244 862.00 | 78 360.00 | 323 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 349.00 | 21 790.00 | 20 560.00 | 42 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 584.00 | 267 136.00 | 99 448.00 | 366 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 231.00 | 20 194.00 | 73 037.00 | 93 231.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 957.00 | | 58 957.00 | 58 957.00 |
BZ Autres créances | 19 837.00 | | 19 837.00 | 19 837.00 |
CF Disponibilités | 47 892.00 | | 47 892.00 | 47 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 839.00 | 20 194.00 | 209 645.00 | 229 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 423.00 | 287 330.00 | 309 093.00 | 596 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 30 302.00 | -2 455.00 | | 30 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 737.00 | 32 757.00 | | 16 737.00 |
DL TOTAL (I) | 85 289.00 | 68 552.00 | | 85 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 839.00 | 123 723.00 | | 123 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 429.00 | 120 269.00 | | 46 429.00 |
EA Autres dettes | 53 535.00 | 52 256.00 | | 53 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 804.00 | 296 246.00 | | 223 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 093.00 | 364 798.00 | | 309 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
FG Production vendue services | 339 231.00 | 35 926.00 | 375 157.00 | 339 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 784.00 | 35 926.00 | 375 710.00 | 339 784.00 |
FM Production stockée | | | -136.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 792.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 226.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 619.00 | 6 069.00 | | 1 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 619.00 | 6 295.00 | | 1 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 442.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 631.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 619.00 | 5 663.00 | | 1 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 264.00 | 9 986.00 | | 7 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 942.00 | 767 324.00 | | 417 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 206.00 | 734 567.00 | | 401 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 737.00 | 32 757.00 | | 16 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 261.00 | 57 792.00 | 37 859.00 | 261.00 |
6T Sur comptes clients | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 149.00 | 57 792.00 | 40 747.00 | 3 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 149.00 | 57 792.00 | 40 747.00 | 3 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 745.00 | 121 745.00 | | 121 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 429.00 | 46 429.00 | | 46 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 037.00 | 45 037.00 | | 45 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 401.00 | 87 401.00 | | 87 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 401.00 | 87 401.00 | | 87 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 804.00 | 223 804.00 | | 223 804.00 |